中商官网
研究报告
ST华扬（603825）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -41400.00 | 70100.00 | 52500.00 | 36000.00 | -40600.00 | 78000.00 | -45100.00 | -28000.00 | -17500.00 | -23800.00 | 10300.00 | 1187.30 | -898.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3974.13 | -1639.07 | -4498.61 | -6427.90 | -10300.00 | -13900.00 | -4572.23 | -5124.72 | -10600.00 | -641.06 | 261.77 | -9703.22 | -381.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 35600.00 | -76300.00 | -99300.00 | 17200.00 | 53500.00 | -66600.00 | 43300.00 | 45600.00 | 40900.00 | 24100.00 | -1760.71 | 5932.27 | 3671.95 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 314300.00 | 722800.00 | 1023800.00 | 1245700.00 | 849600.00 | 1124800.00 | 878799.90 | 808500.00 | 653400.00 | 443000.00 | 313000.00 | 208900.00 | 151900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 98.67 | 41.10 | 35.79 | 344.85 | 212.70 | 67.76 | -- | 78.44 | 13.77 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7767.10 | 20800.00 | 11100.00 | 46300.00 | 16800.00 | 14300.00 | 9093.78 | 10300.00 | 10000.00 | 7934.53 | 5957.71 | 4297.36 | 3813.48 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 322200.00 | 743600.00 | 1034900.00 | 1270500.00 | 866600.00 | 1139100.00 | 887899.90 | 818900.00 | 663499.90 | 450900.00 | 318900.00 | 213200.00 | 155700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 305700.00 | 583800.00 | 854900.00 | 1098700.00 | 799700.00 | 949800.00 | 839100.00 | 764800.00 | 608500.00 | 415600.00 | 260500.00 | 172100.00 | 130400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 37000.00 | 64600.00 | 87500.00 | 81600.00 | 60500.00 | 63000.00 | 52400.00 | 43400.00 | 39000.00 | 30800.00 | 24800.00 | 18700.00 | 12000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1909.05 | 3526.32 | 7719.91 | 10200.00 | 7751.89 | 13800.00 | 11000.00 | 11500.00 | 8680.46 | 6552.03 | 6659.44 | 6572.99 | 5096.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 19000.00 | 21600.00 | 32300.00 | 44000.00 | 39300.00 | 34600.00 | 30500.00 | 27200.00 | 24800.00 | 21700.00 | 16700.00 | 14600.00 | 9072.53 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 363600.00 | 673500.00 | 982400.00 | 1234500.00 | 907200.00 | 1061200.00 | 932900.00 | 846900.00 | 681000.00 | 474700.00 | 308700.00 | 212000.00 | 156600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -41400.00 | 70100.00 | 52500.00 | 36000.00 | -40600.00 | 78000.00 | -45100.00 | -28000.00 | -17500.00 | -23800.00 | 10300.00 | 1187.30 | -898.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 3930.01 | 1394.10 | 577.95 | 2951.36 | 893.02 | 620.67 | 2373.48 | 277.12 | 500.00 | 3172.15 | 5149.10 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 64.40 | -- | -- | 670.92 | 295.78 | 299.38 | 8.29 | 49.75 | -- | -- | -- | -- | 357.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 15.37 | 30.88 | 0.55 | 13.00 | 3.38 | 33.88 | 7.11 | 36.07 | 0.84 | 0.33 | 3.07 | 0.18 | 0.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 0.00 | 288.07 | 178.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 293.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 288.07 | -- | 37.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 970.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 4009.78 | 1424.98 | 866.56 | 3813.88 | 1229.55 | 953.94 | 2388.88 | 362.94 | 500.84 | 3465.48 | 5152.17 | 0.18 | 1328.05 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 270.00 | 3901.43 | 6103.20 | 8045.42 | 10100.00 | 5006.86 | 4481.18 | 6316.34 | 2300.00 | 2158.45 | 6272.87 | 817.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 35.65 | 153.67 | 1207.78 | 2518.57 | 2190.88 | 3397.45 | 1954.25 | 907.45 | 2316.25 | 1306.53 | 2731.95 | 1348.93 | 891.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 1620.00 | 1306.25 | 1360.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2081.60 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2640.38 | 255.96 | -- | -- | 36.38 | -- | 99.04 | 2500.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 35.65 | 3064.05 | 5365.17 | 10200.00 | 11500.00 | 14900.00 | 6961.11 | 5487.66 | 11100.00 | 4106.53 | 4890.40 | 9703.40 | 1709.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3974.13 | -1639.07 | -4498.61 | -6427.90 | -10300.00 | -13900.00 | -4572.23 | -5124.72 | -10600.00 | -641.06 | 261.77 | -9703.22 | -381.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 56.00 | 38200.00 | 406.00 | 931.86 | 6529.86 | 52800.00 | -- | 149.86 | 20.40 | 326.60 | 565.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 56.00 | 340.00 | 406.00 | 260.37 | -- | 120.00 | -- | -- | -- | -- | 565.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 93000.00 | 96400.00 | 135000.00 | 156800.00 | 139100.00 | 111300.00 | 186700.00 | 95200.00 | 108700.00 | 61800.00 | 20000.00 | 35700.00 | 16600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 53300.00 | 1130.00 | 51800.00 | 106700.00 | 49000.00 | -- | 6281.66 | 6000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 146300.00 | 97500.00 | 186900.00 | 301800.00 | 188500.00 | 112200.00 | 199500.00 | 154000.00 | 108700.00 | 61900.00 | 20000.00 | 36000.00 | 17200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 63700.00 | 163700.00 | 185700.00 | 142400.00 | 101100.00 | 166000.00 | 139200.00 | 100700.00 | 52500.00 | 34300.00 | 19000.00 | 28700.00 | 12900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3761.70 | 4264.03 | 15200.00 | 14200.00 | 12100.00 | 12800.00 | 10700.00 | 7631.52 | 6949.02 | 3364.76 | 2781.11 | 1383.65 | 563.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.58 | 788.34 | 98.00 | 98.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 43200.00 | 5775.45 | 85400.00 | 127900.00 | 21800.00 | -- | 6280.00 | -- | 8388.37 | 170.82 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 110700.00 | 173800.00 | 286200.00 | 284600.00 | 135000.00 | 178700.00 | 156200.00 | 108300.00 | 67800.00 | 37800.00 | 21800.00 | 30100.00 | 13500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 35600.00 | -76300.00 | -99300.00 | 17200.00 | 53500.00 | -66600.00 | 43300.00 | 45600.00 | 40900.00 | 24100.00 | -1760.71 | 5932.27 | 3671.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 47.85 | 118.31 | 709.47 | -393.79 | -503.27 | 307.90 | 423.82 | -330.81 | 384.92 | 34.44 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1767.60 | -7678.17 | -50600.00 | 46400.00 | 2102.10 | -2209.05 | -5917.88 | 12200.00 | 13100.00 | -273.22 | 8758.20 | -2583.64 | 2392.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 22000.00 | 29700.00 | 80300.00 | 33900.00 | 31800.00 | 34000.00 | 39900.00 | 27700.00 | 14600.00 | 14900.00 | 6155.23 | 8738.88 | 6346.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 20200.00 | 22000.00 | 29700.00 | 80300.00 | 33900.00 | 31800.00 | 34000.00 | 39900.00 | 27700.00 | 14600.00 | 14900.00 | 6155.23 | 8738.88 |