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研究报告
丰山集团（603810）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 15600.00 | 6976.75 | 18500.00 | 5975.89 | 15700.00 | 12200.00 | 15300.00 | 19800.00 | 991.50 | 10600.00 | 12800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -39100.00 | -5963.46 | -33900.00 | -24200.00 | 7342.80 | -8291.66 | -31700.00 | -5863.13 | -6320.09 | -6778.95 | -13400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 8184.75 | 5060.53 | 46400.00 | -7046.13 | -721.07 | 399.28 | 26500.00 | -1868.94 | 596.61 | 461.61 | 4923.66 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 95600.00 | 99800.00 | 131000.00 | 107300.00 | 112300.00 | 69700.00 | 117300.00 | 86900.00 | 52300.00 | 53300.00 | 69700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1953.44 | 5563.16 | 9017.45 | 3159.21 | 4083.63 | 2203.26 | 3989.90 | 2568.04 | 1732.31 | 1114.99 | 1917.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1470.61 | 3749.00 | 12100.00 | 1945.12 | 3885.65 | 2969.18 | 3247.97 | 1942.81 | 754.47 | 1630.61 | 8439.36 | 3113.27 |
| 经营活动现金流入小计 |
40300.00 | 101300.00 | 117500.00 | 141900.00 | 114300.00 | 119300.00 | 75100.00 | 123300.00 | 90200.00 | 55700.00 | 62800.00 | 74700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 65500.00 | 83100.00 | 91500.00 | 76500.00 | 71100.00 | 34500.00 | 78000.00 | 42500.00 | 30300.00 | 29300.00 | 37000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 13800.00 | 18600.00 | 18200.00 | 17300.00 | 14600.00 | 13300.00 | 13300.00 | 10300.00 | 10500.00 | 10500.00 | 8100.59 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1171.72 | 2151.69 | 4124.74 | 4547.80 | 3141.39 | 2884.22 | 3226.60 | 4107.20 | 2611.36 | 2410.76 | 1755.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5312.48 | 6603.51 | 9543.29 | 10100.00 | 14700.00 | 12200.00 | 13400.00 | 13500.00 | 11300.00 | 9997.00 | 15100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 85700.00 | 110500.00 | 123400.00 | 108400.00 | 103600.00 | 62900.00 | 108000.00 | 70400.00 | 54700.00 | 52200.00 | 62000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 15600.00 | 6976.75 | 18500.00 | 5975.89 | 15700.00 | 12200.00 | 15300.00 | 19800.00 | 991.50 | 10600.00 | 12800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
68700.00 | 74500.00 | 125800.00 | 143100.00 | 63200.00 | 89700.00 | 139000.00 | 29600.00 | 7739.13 | -- | 1000.00 | 448.03 |
| 取得投资收益收到的现金 |
518.19 | 291.31 | 721.72 | 623.00 | 1176.28 | 1259.58 | 1324.02 | 76.18 | 50.04 | 203.46 | 204.89 | 23.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
52.04 | 4690.64 | 36.32 | 90.33 | 125.63 | 76.39 | 17.21 | 6.92 | 0.80 | 45.60 | 1.96 | 297.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.42 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 79500.00 | 126600.00 | 143800.00 | 64500.00 | 91100.00 | 140300.00 | 29700.00 | 7789.97 | 292.48 | 1366.85 | 768.97 |
| 投资支付的现金 |
-- | 101500.00 | 105900.00 | 161300.00 | 74700.00 | 70000.00 | 139700.00 | 53600.00 | 7864.05 | -- | 1000.00 | 6983.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 17100.00 | 14000.00 | 16400.00 | 14000.00 | 13700.00 | 8931.78 | 7728.33 | 5789.05 | 6612.57 | 6565.74 | 6738.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 580.06 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 12700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 435.85 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 118600.00 | 132500.00 | 177700.00 | 88700.00 | 83700.00 | 148600.00 | 61400.00 | 13700.00 | 6612.57 | 8145.80 | 14200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -39100.00 | -5963.46 | -33900.00 | -24200.00 | 7342.80 | -8291.66 | -31700.00 | -5863.13 | -6320.09 | -6778.95 | -13400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 200.00 | -- | -- | 146.15 | 5036.38 | 44900.00 | -- | -- | -- | 10000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 17800.00 | 6996.08 | 8844.62 | 3000.00 | 289.15 | -- | 11200.00 | 33800.00 | 28300.00 | 28000.00 | 29800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 50000.00 | -- | -- | -- | 1564.00 | 201.40 | 970.20 | 2588.24 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 17800.00 | 7196.08 | 58800.00 | 3000.00 | 435.29 | 5036.38 | 57600.00 | 34000.00 | 29200.00 | 30600.00 | 39800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
12200.00 | 8578.60 | 511.70 | 8344.62 | 3251.21 | 34.28 | 431.98 | 26300.00 | 34000.00 | 27200.00 | 28600.00 | 31700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
677.19 | 617.86 | 1315.49 | 2904.84 | 5866.75 | 1045.36 | 4205.11 | 3247.42 | 1545.13 | 1396.59 | 1550.29 | 3266.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 105.11 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
143.69 | 385.65 | 308.35 | 1158.83 | 928.17 | 76.73 | -- | 1608.76 | 292.21 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
13000.00 | 9582.11 | 2135.55 | 12400.00 | 10000.00 | 1156.36 | 4637.10 | 31200.00 | 35800.00 | 28600.00 | 30100.00 | 34900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 8184.75 | 5060.53 | 46400.00 | -7046.13 | -721.07 | 399.28 | 26500.00 | -1868.94 | 596.61 | 461.61 | 4923.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
143.27 | 40.53 | 48.69 | 453.48 | -75.04 | -256.92 | 14.29 | 163.19 | -223.35 | 24.58 | 20.77 | 1.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -15300.00 | 6122.51 | 31500.00 | -25400.00 | 22100.00 | 4362.06 | 10200.00 | 11900.00 | -4707.40 | 4339.44 | 4298.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 68600.00 | 62500.00 | 31000.00 | 56400.00 | 34300.00 | 29900.00 | 19700.00 | 7760.54 | 12500.00 | 8128.51 | 3822.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 53300.00 | 68600.00 | 62500.00 | 31000.00 | 56400.00 | 34300.00 | 29900.00 | 19700.00 | 7760.54 | 12500.00 | 8121.56 |