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研究报告
天泉鑫膜（430409）
| 科目\年度 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
2283.92 | 2291.88 | 2475.83 | 2634.90 | 2737.42 | 3266.44 | 4226.92 | 5826.71 | 6640.92 | 4058.64 | 2972.78 | 1913.80 |
| *资产合计 |
2848.24 | 2854.57 | 3171.41 | 3353.97 | 3853.82 | 4807.06 | 5519.11 | 6573.10 | 8215.53 | 5458.69 | 3690.90 | 3346.94 |
| *负债合计 |
564.32 | 562.69 | 695.58 | 719.07 | 1116.40 | 1540.62 | 1292.19 | 746.39 | 1574.61 | 1400.05 | 718.12 | 1433.13 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
2283.92 | 2291.88 | 2475.83 | 2634.90 | 2737.42 | 3266.44 | 4226.92 | 5816.81 | 6200.81 | 3645.64 | 2558.99 | 1913.80 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
106.24 | 25.34 | 76.36 | 23.53 | 29.95 | 140.04 | 134.19 | 443.41 | 568.71 | 302.56 | 315.53 | 593.32 |
| 应收票据及应收账款 |
48.17 | 76.31 | 123.45 | 151.37 | 410.52 | 829.41 | 1274.09 | 1757.91 | 2753.38 | 2438.02 | 1335.62 | 1154.47 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | 27.67 | 143.95 | -- | 214.64 | 705.91 | 784.43 | 207.12 | 460.00 |
| 应收账款 |
48.17 | 76.31 | 123.45 | 151.37 | 382.85 | 685.46 | -- | 1543.27 | 2047.47 | 1653.59 | 1128.50 | 694.47 |
| 预付款项 |
12.34 | 3.75 | 6.07 | 4.16 | 16.61 | 16.09 | 97.12 | 87.64 | 295.14 | 154.52 | 305.94 | 42.39 |
| 其他应收款合计 |
6.16 | 3.83 | 3.99 | 3.99 | 5.94 | 15.79 | 22.25 | 28.44 | 50.68 | 70.15 | 24.48 | 16.98 |
| 其他应收款 |
6.16 | 3.83 | 3.99 | -- | -- | -- | -- | 28.44 | 50.68 | 70.15 | 24.48 | 16.98 |
| 存货 |
167.01 | 149.06 | 139.29 | 160.89 | 219.57 | 373.03 | 425.43 | 808.54 | 1189.87 | 992.37 | 852.21 | 1231.81 |
| 其他流动资产 |
-- | -- | 57.31 | 101.73 | 129.85 | 175.77 | 95.42 | 92.48 | 711.38 | 300.00 | 500.00 | -- |
| 流动资产合计 |
339.93 | 268.29 | 411.62 | 455.67 | 812.44 | 1550.14 | 2048.50 | 3218.42 | 5569.17 | 4257.62 | 3333.78 | 3038.97 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
2021.33 | 2069.03 | 2237.73 | 2307.79 | 2470.82 | 2656.47 | 2840.27 | 324.64 | 563.59 | 495.83 | 276.58 | 219.55 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 324.64 | 563.59 | 495.83 | 276.58 | 219.55 |
| 在建工程合计 |
-- | 23.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 2333.91 | 1416.49 | 42.21 | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | 23.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 2333.91 | 1416.49 | 42.21 | -- | -- |
| 无形资产 |
486.98 | 492.98 | 516.24 | 562.01 | 528.98 | 540.98 | 552.98 | 564.98 | 578.05 | 590.42 | 0.06 | 0.84 |
| 长期待摊费用 |
-- | -- | 5.82 | 23.70 | 41.59 | 59.47 | 77.35 | 0.34 | 17.13 | 36.78 | 56.42 | 76.06 |
| 递延所得税资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.82 | 71.09 | 35.84 | 24.06 | 11.52 |
| 其他非流动资产 |
-- | 0.90 | -- | 4.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
2508.31 | 2586.27 | 2759.79 | 2898.30 | 3041.38 | 3256.91 | 3470.60 | 3354.68 | 2646.36 | 1201.07 | 357.12 | 307.97 |
| 资产合计 |
2848.24 | 2854.57 | 3171.41 | 3353.97 | 3853.82 | 4807.06 | 5519.11 | 6573.10 | 8215.53 | 5458.69 | 3690.90 | 3346.94 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
400.00 | 400.00 | 500.00 | 450.00 | 730.00 | 1000.00 | 600.00 | 400.00 | 250.00 | 300.00 | 500.00 | -- |
| 应付票据及应付账款 |
4.74 | 5.36 | 6.40 | 41.94 | 150.48 | 228.28 | 362.94 | 218.97 | 744.37 | 430.02 | 171.75 | 260.52 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86.00 | 483.42 | 87.04 | -- | -- |
| 应付账款 |
4.74 | 5.36 | 6.40 | 41.94 | 150.48 | 228.28 | -- | 132.97 | 260.94 | 342.98 | 171.75 | 260.52 |
| 预收款项 |
29.03 | 31.89 | 48.40 | -- | 79.50 | 117.58 | 81.93 | 50.34 | 397.98 | 354.95 | 51.32 | 837.18 |
| 合同负债 |
58.55 | 37.82 | 12.00 | 79.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
23.93 | 20.79 | 32.49 | 63.02 | 27.30 | 58.14 | 84.95 | 70.08 | 85.01 | 140.47 | 109.75 | 237.85 |
| 应交税费 |
10.71 | 10.12 | 15.93 | 7.16 | 10.49 | 12.76 | 18.21 | 5.60 | 79.86 | 154.72 | -117.91 | 41.61 |
| 其他应付款合计 |
35.14 | 51.80 | 78.79 | 67.10 | 118.62 | 123.87 | 144.16 | 1.41 | 17.40 | 19.89 | 3.22 | 13.96 |
| 其他应付款 |
35.14 | 51.80 | 78.79 | -- | -- | -- | -- | 1.41 | 17.40 | 19.89 | 3.22 | 13.96 |
| 其他流动负债 |
2.21 | 4.92 | 1.56 | 10.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
564.32 | 562.69 | 695.58 | 719.07 | 1116.40 | 1540.62 | 1292.19 | 746.39 | 1574.61 | 1400.05 | 718.12 | 1391.13 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.00 |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.00 |
| 非流动负债合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.00 |
| 负债合计 |
564.32 | 562.69 | 695.58 | 719.07 | 1116.40 | 1540.62 | 1292.19 | 746.39 | 1574.61 | 1400.05 | 718.12 | 1433.13 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
3648.00 | 3648.00 | 3648.00 | 3648.00 | 3648.00 | 3648.00 | 3648.00 | 3648.00 | 3648.00 | 1320.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 资本公积 |
2439.11 | 2439.11 | 2439.11 | 2439.11 | 2439.11 | 2439.11 | 2439.11 | 2439.11 | 2439.11 | 437.11 | 5.11 | 5.11 |
| 盈余公积 |
249.67 | 249.67 | 249.67 | 249.67 | 249.67 | 249.67 | 249.67 | 249.67 | 249.67 | 249.67 | 196.19 | 131.87 |
| 未分配利润 |
-4052.86 | -4044.90 | -3860.94 | -3701.88 | -3599.36 | -3070.34 | -2109.86 | -519.97 | -135.97 | 1638.86 | 1157.70 | 576.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
2283.92 | 2291.88 | 2475.83 | 2634.90 | 2737.42 | 3266.44 | 4226.92 | 5816.81 | 6200.81 | 3645.64 | 2558.99 | 1913.80 |
| 少数股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.90 | 440.11 | 413.00 | 413.78 | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
2283.92 | 2291.88 | 2475.83 | 2634.90 | 2737.42 | 3266.44 | 4226.92 | 5826.71 | 6640.92 | 4058.64 | 2972.78 | 1913.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
2848.24 | 2854.57 | 3171.41 | 3353.97 | 3853.82 | 4807.06 | 5519.11 | 6573.10 | 8215.53 | 5458.69 | 3690.90 | 3346.94 |