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研究报告
捷安高科（430373）
| 科目\年度 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 26500.00 | 19500.00 | 14800.00 | 9331.91 | 7711.53 | 6719.91 | 2869.06 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1085.55 | 1007.21 | 640.80 | 372.72 | 430.45 | 307.67 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3255.58 | 3359.55 | 2671.40 | 1662.63 | 1597.47 | 657.20 | 370.87 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 30800.00 | 23900.00 | 18200.00 | 11400.00 | 9739.44 | 7684.78 | 3239.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 9817.33 | 8608.70 | 5008.85 | 3902.12 | 4037.82 | 3279.47 | 1374.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 5869.25 | 5253.36 | 4556.67 | 2008.47 | 1396.36 | 899.06 | 620.07 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3457.47 | 3194.45 | 2075.45 | 1273.70 | 862.15 | 568.59 | 448.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6304.41 | 6049.23 | 4934.30 | 2183.48 | 2283.63 | 1299.01 | 599.72 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 25400.00 | 23100.00 | 16600.00 | 9367.78 | 8579.97 | 6046.11 | 3042.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6216.96 | 5366.68 | 781.78 | 1579.63 | 1999.48 | 1159.48 | 1638.67 | 197.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 6250.00 | 50.00 | 5600.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 54.92 | 30.20 | 83.49 | 64.21 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.42 | 1.88 | -- | 0.04 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 543.73 | 2000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 6304.92 | 80.62 | 5685.37 | 1107.94 | 2000.04 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1602.21 | 1040.79 | 647.25 | 74.15 | 66.75 | 86.76 | 84.60 |
| 投资支付的现金 |
-- | 7050.00 | 50.00 | 4000.00 | 1506.50 | 2300.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 615.13 | 2000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 8652.21 | 1090.79 | 4647.25 | 2195.78 | 4366.75 | 86.76 | 84.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
57.04 | -2347.29 | -1010.17 | 1038.12 | -1087.84 | -2366.72 | -86.76 | -84.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 4500.00 | -- | 4638.82 | 4043.60 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 174.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 4500.00 | 174.87 | 4638.82 | 4043.60 | -- | 500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 400.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1965.48 | 982.74 | 498.48 | 480.00 | 82.31 | 17.44 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 376.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2341.48 | 982.74 | 498.48 | 480.00 | 182.31 | 417.44 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2157.98 | 2158.52 | -807.87 | 4140.34 | 3563.60 | -182.31 | 82.56 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-8317.90 | 5178.08 | -1036.26 | 6758.09 | 4475.24 | -1389.55 | 1634.47 | 112.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 11100.00 | 12200.00 | 5395.64 | 444.25 | 2005.06 | 370.59 | 258.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 16300.00 | 11100.00 | 12200.00 | 4919.49 | 615.52 | 2005.06 | 370.59 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-- | 7305.04 | 5041.00 | 2903.01 | -- | 1375.05 | 598.58 | 441.93 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 167.42 | 150.65 | 176.71 | -- | 25.83 | 46.33 | 9.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 230.89 | 209.96 | 159.09 | -- | 84.16 | 67.52 | 47.72 |
| 无形资产摊销 |
-- | 49.41 | 16.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | 203.26 | 89.75 | 47.94 | -- | 10.53 | 11.56 | 11.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | 0.32 | -0.38 | 1.82 | -- | 0.01 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 |
-- | 3.41 | 2.72 | 2.71 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- | -0.17 | -- | -- | -- | 1.91 | 17.44 | -- |
| 投资损失 |
-- | -54.92 | -6.33 | -83.49 | -- | -23.87 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -90.81 | -39.17 | -26.42 | -- | 3.31 | -11.58 | -2.47 |
| 存货的减少 |
-- | -1215.39 | 48.61 | -564.06 | -- | -1647.43 | -154.18 | -336.11 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | -2520.29 | -5198.35 | -5807.94 | -- | -539.09 | -845.55 | -153.88 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | 1288.52 | 466.31 | 4770.25 | -- | 1869.07 | 1908.55 | 178.37 |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5366.68 | 781.78 | 1579.63 | -- | 1159.48 | 1638.67 | 197.02 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
-- | -- | 11100.00 | 12200.00 | -- | 615.52 | 2005.06 | 370.59 |
| 减：现金的期初余额 |
-- | -- | 12200.00 | 5395.64 | -- | 2005.06 | 370.59 | 258.18 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -1036.26 | 6758.09 | -- | -1389.55 | 1634.47 | 112.41 |