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研究报告
天大清源（430103）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
14500.00 | 15400.00 | 16500.00 | 16500.00 | 16100.00 | 15800.00 | 16400.00 | 17300.00 | 18000.00 | 17300.00 | 17100.00 | 14100.00 | 5880.27 |
| 资产合计 |
34500.00 | 34600.00 | 35000.00 | 36100.00 | 33300.00 | 28600.00 | 27600.00 | 23600.00 | 22800.00 | 22700.00 | 22300.00 | 17900.00 | 11600.00 |
| 负债合计 |
20000.00 | 19200.00 | 18500.00 | 19500.00 | 17200.00 | 12800.00 | 11200.00 | 6268.09 | 4709.78 | 5411.28 | 5210.22 | 3800.97 | 5726.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
14200.00 | 15100.00 | 16100.00 | 16200.00 | 15700.00 | 15500.00 | 16200.00 | 17000.00 | 17800.00 | 17100.00 | 16300.00 | 13400.00 | 5595.67 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
1037.97 | 1161.41 | 1194.15 | 868.77 | 699.69 | 300.63 | 200.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
444.07 | 482.09 | 411.87 | 431.86 | 413.67 | 487.58 | 411.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 251.41 |
| 投资性房地产 |
2282.74 | 2346.27 | 2119.16 | 2174.96 | 2230.74 | 2286.57 | 187.56 | 192.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
1496.86 | 1533.05 | 1564.40 | 1600.18 | 1635.95 | 1671.73 | 1714.71 | 1218.48 | 738.10 | 754.09 | 771.02 | 787.95 | 36.16 |
| 商誉 |
76.49 | 76.49 | 76.49 | 76.49 | 76.49 | 76.49 | 76.49 | 76.49 | 76.49 | 76.49 | 76.49 | 76.49 | -- |
| 递延所得税资产 |
979.50 | 1009.70 | 955.20 | 888.75 | 977.46 | 876.04 | 853.01 | 599.17 | 509.73 | 367.45 | 311.95 | 238.56 | 179.71 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
6201.11 | 5946.12 | 6525.49 | 6990.48 | 6335.00 | 4036.92 | 3571.17 | 2750.79 | 2600.34 | 4225.65 | 4882.36 | 6097.87 | 2272.85 |
| 交易性金融资产 |
1037.97 | 1161.41 | 1194.15 | 868.77 | 699.69 | 300.63 | 200.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
2858.41 | 3505.30 | 4012.72 | 2906.55 | 5041.62 | 5056.14 | 6155.00 | 8725.88 | 9538.86 | 10300.00 | 12900.00 | 8625.01 | 6633.44 |
| 其中：应收票据 |
20.82 | 89.73 | 361.43 | -- | 129.67 | 49.06 | 73.97 | 481.20 | 109.27 | 59.13 | -- | 15.28 | -- |
| 应收账款 |
2837.59 | 3415.57 | 3651.29 | 2906.55 | 4911.95 | 5007.08 | 6081.03 | 8244.68 | 9429.59 | 10200.00 | 12900.00 | 8609.73 | 6633.44 |
| 预付款项 |
1163.52 | 2092.40 | 1216.90 | 918.09 | 1231.01 | 1611.36 | 2622.63 | 3587.60 | 4308.24 | 3300.04 | 784.47 | 155.62 | 18.25 |
| 其他应收款合计 |
949.64 | 1223.47 | 1401.78 | 1794.01 | 1323.26 | 932.73 | 688.44 | 803.69 | 948.08 | 1549.39 | 792.89 | 969.86 | 1139.43 |
| 其他应收款 |
949.64 | 1223.47 | 1401.78 | 1794.01 | -- | -- | -- | -- | 948.08 | 1549.39 | 792.89 | 969.86 | 1139.43 |
| 存货 |
15400.00 | 13500.00 | 13500.00 | 15200.00 | 11200.00 | 9513.06 | 7398.99 | 3454.24 | 1537.39 | 1359.30 | 1171.36 | 791.24 | 862.23 |
| 其他流动资产 |
478.43 | 569.14 | 518.10 | 526.41 | 357.47 | 363.39 | 249.99 | 51.64 | 3.43 | 15.44 | -- | -- | -- |
| 总现金 |
7239.09 | 7107.53 | 7719.63 | 7859.25 | 7034.69 | 4337.55 | 3771.40 | 2750.79 | 2600.34 | 4225.65 | 4882.36 | 6097.87 | 2272.85 |
| 流动资产合计 |
28100.00 | 28000.00 | 28400.00 | 29200.00 | 26200.00 | 21800.00 | 20900.00 | 19400.00 | 18900.00 | 20700.00 | 20500.00 | 16600.00 | 10900.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
444.07 | 482.09 | 411.87 | 431.86 | 413.67 | 487.58 | 411.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 251.41 |
| 投资性房地产 |
2282.74 | 2346.27 | 2119.16 | 2174.96 | 2230.74 | 2286.57 | 187.56 | 192.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
938.93 | 958.59 | 1237.01 | 1287.77 | 1259.78 | 1301.15 | 3384.68 | 1029.61 | 149.48 | 163.23 | 202.60 | 156.70 | 180.72 |
| 其中：固定资产 |
938.93 | 958.59 | 1237.01 | 1287.77 | -- | -- | -- | -- | 149.48 | 163.23 | 202.60 | 156.70 | 180.72 |
| 在建工程合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 740.39 | 1270.98 | 63.53 | -- | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1270.98 | 63.53 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
1496.86 | 1533.05 | 1564.40 | 1600.18 | 1635.95 | 1671.73 | 1714.71 | 1218.48 | 738.10 | 754.09 | 771.02 | 787.95 | 36.16 |
| 商誉 |
76.49 | 76.49 | 76.49 | 76.49 | 76.49 | 76.49 | 76.49 | 76.49 | 76.49 | 76.49 | 76.49 | 76.49 | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | -- | 12.24 | 26.92 | 41.60 | 56.29 | 70.97 | -- | -- | -- | 7.94 | 16.61 | 32.23 |
| 递延所得税资产 |
979.50 | 1009.70 | 955.20 | 888.75 | 977.46 | 876.04 | 853.01 | 599.17 | 509.73 | 367.45 | 311.95 | 238.56 | 179.71 |
| 其他非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 340.47 | 1072.50 | 572.50 | 377.40 | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
6411.86 | 6610.50 | 6591.73 | 6892.64 | 7173.00 | 6755.86 | 6699.30 | 4196.80 | 3817.29 | 1997.29 | 1747.41 | 1276.31 | 680.24 |
| 资产合计 |
34500.00 | 34600.00 | 35000.00 | 36100.00 | 33300.00 | 28600.00 | 27600.00 | 23600.00 | 22800.00 | 22700.00 | 22300.00 | 17900.00 | 11600.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
28.55 | 12.54 | 13.25 | 11.45 | 13.82 | 14.67 | 9.68 | 9.37 | 66.55 | 73.49 | 85.45 | -- | -- |
| 应交税费 |
278.79 | 459.62 | 361.73 | 297.70 | 722.60 | 947.93 | 1107.71 | 1438.81 | 1478.62 | 1168.62 | 1949.11 | 1503.81 | 1014.48 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
800.00 | 800.00 | 1100.00 | 1240.00 | 1260.00 | 995.00 | 1100.00 | 600.00 | 829.06 | 700.00 | -- | 10.00 | 200.00 |
| 应付票据及应付账款 |
4125.17 | 3195.29 | 3342.20 | 2879.78 | 3464.99 | 3264.77 | 2695.54 | 2518.20 | 1628.59 | 2808.10 | 2968.77 | 2062.66 | 2389.98 |
| 应付账款 |
4125.17 | 3195.29 | 3342.20 | 2879.78 | 3464.99 | 3264.77 | 2695.54 | 2518.20 | 1628.59 | 2808.10 | 2968.77 | 2062.66 | 2389.98 |
| 预收款项 |
-- | 10.00 | -- | 26.52 | 34.00 | 28.29 | 4337.82 | 1420.54 | 361.46 | 274.39 | 125.19 | 190.24 | 57.77 |
| 合同负债 |
12800.00 | 13100.00 | 12100.00 | 13200.00 | 9571.89 | 5937.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
28.55 | 12.54 | 13.25 | 11.45 | 13.82 | 14.67 | 9.68 | 9.37 | 66.55 | 73.49 | 85.45 | -- | -- |
| 应交税费 |
278.79 | 459.62 | 361.73 | 297.70 | 722.60 | 947.93 | 1107.71 | 1438.81 | 1478.62 | 1168.62 | 1949.11 | 1503.81 | 1014.48 |
| 其他应付款合计 |
479.10 | 386.16 | 457.66 | 450.16 | 870.20 | 1152.54 | 1909.17 | 281.17 | 345.50 | 386.68 | 81.69 | 34.26 | 63.92 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64 | 3.71 | 1.42 | -- | -- | 20.09 |
| 其他应付款 |
479.10 | 386.16 | 457.66 | 450.16 | -- | -- | -- | -- | 341.78 | 385.26 | 81.69 | 34.26 | 43.83 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | -- | -- | 126.68 | 138.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
1259.87 | 1070.71 | 956.07 | 1026.49 | 765.97 | 458.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
19800.00 | 19100.00 | 18300.00 | 19200.00 | 16800.00 | 12800.00 | 11200.00 | 6268.09 | 4709.78 | 5411.28 | 5210.22 | 3800.97 | 3726.15 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | 0.81 | 9.62 | 0.81 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
194.99 | 186.68 | 179.54 | 281.31 | 399.18 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 |
| 负债合计 |
20000.00 | 19200.00 | 18500.00 | 19500.00 | 17200.00 | 12800.00 | 11200.00 | 6268.09 | 4709.78 | 5411.28 | 5210.22 | 3800.97 | 5726.15 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 2251.86 | 1900.00 |
| 资本公积 |
2788.58 | 2788.58 | 2788.58 | 2788.58 | 2782.69 | 2782.69 | 2782.69 | 2863.82 | 2863.82 | 2866.06 | 2810.25 | 5558.39 | 910.25 |
| 盈余公积 |
849.93 | 849.93 | 849.93 | 847.74 | 843.26 | 834.87 | 834.87 | 820.88 | 820.88 | 813.34 | 766.33 | 501.25 | 264.93 |
| 未分配利润 |
5604.46 | 6415.95 | 7510.55 | 7549.18 | 7109.54 | 6834.99 | 7540.95 | 8361.38 | 9114.41 | 8391.29 | 7766.44 | 5114.96 | 2520.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
14200.00 | 15100.00 | 16100.00 | 16200.00 | 15700.00 | 15500.00 | 16200.00 | 17000.00 | 17800.00 | 17100.00 | 16300.00 | 13400.00 | 5595.67 |
| 少数股东权益 |
267.85 | 300.81 | 343.90 | 345.88 | 352.29 | 317.47 | 267.33 | 256.47 | 244.73 | 244.76 | 726.12 | 688.49 | 284.60 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
14500.00 | 15400.00 | 16500.00 | 16500.00 | 16100.00 | 15800.00 | 16400.00 | 17300.00 | 18000.00 | 17300.00 | 17100.00 | 14100.00 | 5880.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
34500.00 | 34600.00 | 35000.00 | 36100.00 | 33300.00 | 28600.00 | 27600.00 | 23600.00 | 22800.00 | 22700.00 | 22300.00 | 17900.00 | 11600.00 |