北科5(400030)

现金流量表

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单位:万元
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  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2019-09-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量 -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 15800.00 27400.00 58500.00 --
收到的税费与返还 -- 98.60 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 7169.87 2643.04 17400.00 35.01
经营活动现金流入小计 22900.00 30200.00 76000.00 35.01
购买商品、接受劳务支付的现金 14300.00 21100.00 50300.00 --
支付给职工以及为职工支付的现金 1031.47 1439.70 1302.44 9.56
支付的各项税费 1183.17 927.27 1397.97 177.67
支付其他与经营活动有关的现金 7798.71 3132.38 19400.00 1171.03
经营活动现金流出小计 24300.00 26600.00 72400.00 1358.26
经营活动产生的现金流量净额 -1319.46 3606.88 3570.98 -1323.24
二、投资活动产生的现金流量 -- -- -- --
收回投资收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 0.08 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 15.13 2487.23 -- --
投资活动现金流入小计 15.13 2487.30 -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 628.19 1749.87 1016.03 --
投资支付的现金 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 5.00 -- -- --
投资活动现金流出小计 633.19 1749.87 1016.03 --
投资活动产生的现金流量净额 -618.06 737.44 -1016.03 --
三、筹资活动产生的现金流量 -- -- -- --
取得借款收到的现金 4000.00 -- 800.00 --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 1860.84 6920.94 5400.00
筹资活动现金流入小计 4000.00 1860.84 7720.94 5400.00
偿还债务支付的现金 1006.77 3610.00 4720.00 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 107.06 228.00 485.24 --
支付其他与筹资活动有关的现金 50.00 1600.62 5220.82 --
筹资活动现金流出小计 1163.83 5438.63 10400.00 --
筹资活动产生的现金流量净额 2836.17 -3577.79 -2705.12 5400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- -- --
五、现金及现金等价物净增加额 898.65 766.53 -150.17 4076.76
加:期初现金及现金等价物余额 836.39 69.86 220.03 --
六、期末现金及现金等价物余额 1735.03 836.39 69.86 4076.76
补充资料: -- -- -- --
1、将净利润调节为经营活动现金流量: -- -- -- --
净利润 -- 3272.46 4888.71 96300.00
加:资产减值准备 -- -183.19 107.92 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 668.48 676.56 --
无形资产摊销 -- 80.99 80.65 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- 0.04 -- --
财务费用 -- 212.72 438.23 1632.14
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- 24.25 -13.73 --
存货的减少 -- -5624.12 -436.48 --
经营性应收项目的减少 -- 12600.00 -4539.59 --
经营性应付项目的增加 -- -7417.32 2368.71 -99300.00
其他 -- -- -- --
间接法-经营活动产生的现金流量净额 -- 3606.88 3570.98 -1323.24
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: -- -- -- --
3、现金及现金等价物净变动情况: -- -- -- --
现金的期末余额 -- 836.39 69.86 4076.76
减:现金的期初余额 -- 69.86 220.03 --
间接法-现金及现金等价物净增加额 -- 766.53 -150.17 4076.76