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研究报告
金马5（400028）
| 科目\年度 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
61.72 | 145.00 | 1259.39 | 2368.18 | 249.51 | -- | -- | -- |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2.25 | 19.65 | 54.31 | 286.63 | 20.12 | 220.23 | 143.94 | 100.54 |
| 经营活动现金流入小计 |
63.97 | 164.65 | 1313.70 | 2654.81 | 269.63 | 220.23 | 143.94 | 100.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
62.22 | 62.81 | 176.88 | 689.48 | 88.95 | 3.98 | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
96.42 | 139.59 | 302.69 | 172.00 | 455.54 | 9.45 | 30.46 | 25.55 |
| 支付的各项税费 |
4.91 | 20.20 | 369.69 | 142.91 | 35.07 | 1755.77 | -- | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
46.91 | 62.40 | 1550.87 | 41.37 | 4243.92 | 15.19 | 110.04 | 72.27 |
| 经营活动现金流出小计 |
210.45 | 285.00 | 2400.12 | 1045.76 | 4823.48 | 1784.39 | 140.51 | 97.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-146.48 | -120.35 | -1086.42 | 1609.05 | -4553.85 | -1564.16 | 3.43 | 2.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 296.49 | -- | -- | 326.58 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 216.00 | 296.49 | -- | -- | 326.58 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 60.10 | 285.83 | 1.15 | 3.17 | 1.08 | 0.39 |
| 投资支付的现金 |
2000.00 | -- | -- | 256.27 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 200.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
2000.00 | 200.00 | 160.10 | 542.11 | 101.15 | 3.17 | 1.08 | 0.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2000.00 | 16.00 | 136.39 | -542.11 | -101.15 | 323.41 | -1.08 | -0.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4376.21 | 1752.89 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
1999.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1999.97 | -- | -- | -- | 4376.21 | 1752.89 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1999.97 | -- | -- | -- | 4376.21 | 1752.89 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.05 | 1.65 | -0.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-145.46 | -102.71 | -950.62 | 1066.94 | -278.79 | 512.14 | 2.35 | 2.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
261.68 | 364.39 | 1315.01 | 248.07 | 526.86 | 14.72 | 12.36 | 10.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
116.22 | 261.68 | 364.39 | 1315.01 | 248.07 | 526.86 | 14.72 | 12.36 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-- | 38.96 | 207.21 | 892.80 | 79400.00 | 146.09 | -2532.81 | -1773.87 |
| 加：资产减值准备 |
-- | -- | -- | -- | -14.90 | -23.80 | -81.68 | 1.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 7.43 | 6.08 | 2.20 | 1.96 | 1.32 | 0.79 | 24.24 |
| 无形资产摊销 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- | -- | -- | -- | -- | 15.91 | 358.98 | 324.00 |
| 投资损失 |
-- | -11.00 | -49.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 |
-- | -19.31 | -140.32 | -44.27 | -5.71 | -28.05 | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | -149.55 | -1414.07 | 156.55 | -269.86 | 7.67 | -1.36 | 12.84 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | 13.11 | 304.62 | 601.78 | -34100.00 | -1770.30 | 151.85 | 112.20 |
| 其他 |
-- | -- | -- | -- | -49600.00 | 86.98 | 2107.66 | 1301.94 |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -120.35 | -1086.42 | 1609.05 | -4553.85 | -1564.16 | 3.43 | 2.73 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
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| 现金的期末余额 |
-- | 261.68 | 364.39 | 1315.01 | 248.07 | 526.86 | 14.72 | 12.36 |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 364.39 | 1315.01 | 248.07 | 526.86 | 14.72 | 12.36 | 10.02 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | -102.71 | -950.62 | 1066.94 | -278.79 | 512.14 | 2.35 | 2.34 |