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研究报告
海洋3（400022）
| 科目\年度 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.50 | 14.69 | 0.07 | 87.75 | 0.36 | 29.48 | -- | -- |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
111.09 | 46.47 | 35.55 | 8.56 | 126.32 | 2072.99 | 110.50 | 118.24 |
| 经营活动现金流入小计 |
114.59 | 61.16 | 35.62 | 96.31 | 126.68 | 2102.47 | 110.50 | 118.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
44.01 | 2000.00 | 6.15 | 0.84 | 0.15 | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
53.81 | 81.58 | 91.00 | 181.16 | 71.84 | 68.92 | 62.42 | 61.29 |
| 支付的各项税费 |
0.11 | 0.20 | 21.12 | -- | 2.97 | 5.74 | 5.61 | 5.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
9.47 | 133.26 | 1523.88 | 6714.99 | 56.53 | 107.48 | 41.83 | 50.44 |
| 经营活动现金流出小计 |
107.41 | 2215.04 | 1642.16 | 6896.99 | 131.50 | 182.14 | 109.86 | 117.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7.18 | -2153.88 | -1606.54 | -6800.68 | -4.81 | 1920.33 | 0.64 | 1.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 6600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 81.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 272.57 | -- | 0.02 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
0.00 | 6681.42 | -- | 272.57 | -- | 0.02 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 1.25 | 1.92 | 0.64 | 2.74 | 0.37 | 0.67 |
| 投资支付的现金 |
-- | 3560.00 | 3300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
0.00 | 3560.00 | 3301.25 | 1.92 | 0.64 | 2.74 | 0.37 | 0.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
0.00 | 3121.42 | -3301.25 | 270.65 | -0.64 | -2.72 | -0.37 | -0.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 6650.00 | 8000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
0.00 | -- | 6650.00 | 8000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1912.95 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1912.95 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
0.00 | -- | 6650.00 | 8000.00 | -- | -1912.95 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
7.18 | 967.55 | 1742.21 | 1469.96 | -5.45 | 4.65 | 0.27 | 0.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
4179.82 | 3212.27 | 1470.06 | 0.09 | 5.55 | 0.90 | 0.62 | 0.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
4187.00 | 4179.82 | 3212.27 | 1470.06 | 0.09 | 5.55 | 0.90 | 0.62 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-- | -15.97 | 53400.00 | -3439.54 | -18900.00 | -1211.26 | -1295.83 | -436.76 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 0.05 | -1.46 | 1.64 | 0.66 | -0.11 | -43.47 | -916.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 1.20 | 1.52 | 24.42 | 22.42 | 22.00 | 18.33 | 18.21 |
| 无形资产摊销 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.54 | 3.54 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -- | -- | 2.10 | -- | -0.02 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- | -- | -- | -- | 1062.39 | 1110.22 | 1253.69 | 1253.69 |
| 投资损失 |
-- | -81.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 |
-- | -12.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | -1979.85 | 29.24 | -19.35 | -- | 1982.38 | 29.01 | 34.08 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | -65.15 | -55000.00 | -3369.96 | 17800.00 | 17.12 | 35.38 | 30.58 |
| 其他 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -2153.88 | -1606.54 | -6800.68 | -4.81 | 1920.33 | 0.64 | -12.83 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
-- | 4179.82 | 3212.27 | 1470.06 | 0.09 | 5.55 | 0.90 | 0.62 |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 3212.27 | 1470.06 | 0.09 | 5.55 | 0.90 | 0.62 | 0.29 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | 967.55 | 1742.21 | 1469.96 | -5.45 | 4.65 | 0.27 | 0.33 |