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研究报告
天龙集团（300063）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2119.39 | 33800.00 | -4006.87 | 286.50 | 8296.96 | -2629.23 | -7749.49 | 11700.00 | 11800.00 | 1098.94 | -7975.80 | -6316.28 | -4977.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8108.50 | -4486.91 | -6537.70 | -3293.74 | -2468.67 | -3929.47 | -3123.67 | -13600.00 | -8921.01 | -24000.00 | -12300.00 | -11900.00 | -7520.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6241.93 | -21800.00 | -3327.43 | -167.03 | 4536.78 | 1610.08 | 3299.45 | 8226.16 | 8516.12 | 27700.00 | 12800.00 | 7495.95 | 4598.84 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 736700.00 | 932100.00 | 981100.00 | 1105200.00 | 1085800.00 | 859099.90 | 852199.90 | 654600.00 | 545899.90 | 154900.00 | 73500.00 | 52000.00 | 26800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2380.52 | 2016.76 | 5286.86 | 1779.83 | 1164.62 | 2979.46 | 2097.01 | 1061.20 | 1153.66 | 484.22 | -- | 6.36 | 0.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 60500.00 | 9972.59 | 5406.70 | 7823.65 | 6234.83 | 2520.55 | 4931.83 | 3245.91 | 783.01 | 718.38 | 896.89 | 989.05 | 1213.12 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 799600.00 | 944100.00 | 991800.00 | 1114800.00 | 1093200.00 | 864599.90 | 859200.00 | 658900.00 | 547900.00 | 156100.00 | 74300.00 | 53000.00 | 28000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 680000.00 | 840299.90 | 910299.90 | 1045500.00 | 1036700.00 | 809600.00 | 807399.90 | 598300.00 | 477200.00 | 114500.00 | 63700.00 | 44900.00 | 22100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 29900.00 | 30500.00 | 31500.00 | 34600.00 | 27300.00 | 29100.00 | 29100.00 | 26100.00 | 24100.00 | 12300.00 | 8647.73 | 7057.98 | 5203.64 |
| 支付的各项税费 |
-- | 7835.63 | 8803.30 | 6538.04 | 7808.17 | 6559.24 | 8782.21 | 14000.00 | 12800.00 | 12000.00 | 8929.48 | 5056.71 | 3328.40 | 2340.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 79700.00 | 30700.00 | 47500.00 | 26600.00 | 14400.00 | 19800.00 | 16500.00 | 9910.74 | 22700.00 | 19300.00 | 4884.62 | 4083.84 | 3285.08 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 797500.00 | 910299.90 | 995799.90 | 1114500.00 | 1084900.00 | 867200.00 | 867000.00 | 647200.00 | 536100.00 | 155000.00 | 82300.00 | 59300.00 | 33000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2119.39 | 33800.00 | -4006.87 | 286.50 | 8296.96 | -2629.23 | -7749.49 | 11700.00 | 11800.00 | 1098.94 | -7975.80 | -6316.28 | -4977.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | -- | 607.09 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 10.41 | -120.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 105.89 | 189.34 | 53.26 | 89.13 | 61.63 | 113.96 | 150.56 | 172.30 | 76.19 | 28.79 | 81.41 | 106.23 | 32.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 1786.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4566.84 | 0.65 | -- | 1578.55 | 163.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 116.30 | 1855.18 | 53.26 | 89.13 | 61.63 | 113.96 | 150.56 | 177.30 | 4643.03 | 29.44 | 81.41 | 2291.87 | 195.44 |
| 投资支付的现金 |
-- | 2000.00 | 36.65 | 160.00 | 300.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 5.00 | 2711.89 | 4730.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 6224.80 | 6305.44 | 6430.97 | 3082.88 | 2530.31 | 829.63 | 934.23 | 1142.37 | 2657.56 | 3319.84 | 5331.98 | 9158.15 | 5142.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6221.49 | 9809.73 | 2251.57 | 4497.54 | 2509.40 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3213.80 | 2340.00 | 12700.00 | 4680.00 | 8180.00 | 116.50 | 553.73 | 64.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 8224.80 | 6342.09 | 6590.97 | 3382.88 | 2530.31 | 4043.43 | 3274.23 | 13800.00 | 13600.00 | 24000.00 | 12400.00 | 14200.00 | 7716.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8108.50 | -4486.91 | -6537.70 | -3293.74 | -2468.67 | -3929.47 | -3123.67 | -13600.00 | -8921.01 | -24000.00 | -12300.00 | -11900.00 | -7520.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1355.33 | 1065.67 | 131.00 | 965.00 | 4219.27 | -- | -- | -- | 18100.00 | 100.00 | 2430.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 131.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 2430.00 | 200.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 86600.00 | 59700.00 | 83000.00 | 81400.00 | 52200.00 | 50600.00 | 23600.00 | 30400.00 | 41000.00 | 45500.00 | 36700.00 | 13500.00 | 5500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 549.89 | 22.69 | 1027.26 | 1500.25 | -- | 1900.00 | 16300.00 | 7279.67 | 18100.00 | 6183.17 | 162.67 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 87100.00 | 61100.00 | 85100.00 | 83000.00 | 53200.00 | 56700.00 | 39900.00 | 37700.00 | 59100.00 | 69800.00 | 37000.00 | 15900.00 | 5700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 76100.00 | 76800.00 | 70700.00 | 66800.00 | 42700.00 | 51800.00 | 28000.00 | 23000.00 | 42700.00 | 39100.00 | 21600.00 | 6800.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2626.82 | 3043.47 | 6249.81 | 3167.45 | 4304.22 | 2290.53 | 2076.65 | 4184.53 | 2903.95 | 3053.02 | 2592.81 | 1634.05 | 1101.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 168.90 | -- | 254.92 | 359.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 123.41 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2221.74 | 2985.71 | 11400.00 | 13200.00 | 1644.93 | 1013.34 | 6527.00 | 2279.00 | 4955.72 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 80900.00 | 82800.00 | 88400.00 | 83200.00 | 48700.00 | 55100.00 | 36600.00 | 29500.00 | 50600.00 | 42100.00 | 24200.00 | 8434.05 | 1101.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6241.93 | -21800.00 | -3327.43 | -167.03 | 4536.78 | 1610.08 | 3299.45 | 8226.16 | 8516.12 | 27700.00 | 12800.00 | 7495.95 | 4598.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 283.92 | 47.89 | 212.56 | -45.43 | -170.51 | 8.81 | 33.60 | -96.98 | 103.05 | 84.69 | -11.41 | -0.12 | -1.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 536.73 | 7556.97 | -13700.00 | -3219.69 | 10200.00 | -4939.81 | -7540.11 | 6231.67 | 11500.00 | 4903.21 | -7565.99 | -10700.00 | -7900.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 17400.00 | 9886.44 | 23500.00 | 26800.00 | 16600.00 | 21500.00 | 29100.00 | 22800.00 | 11300.00 | 6427.59 | 14000.00 | 24700.00 | 32600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 18000.00 | 17400.00 | 9886.44 | 23500.00 | 26800.00 | 16600.00 | 21500.00 | 29100.00 | 22800.00 | 11300.00 | 6427.59 | 14000.00 | 24700.00 |