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研究报告
天海防务（300008）
| 科目\年度 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
192600.00 | 178100.00 | 167300.00 | 164800.00 | 40300.00 | 75600.00 | 265200.00 | 327200.00 | 94399.99 | 84200.00 | 53700.00 | 54300.00 |
| *资产合计 |
403200.00 | 382100.00 | 245100.00 | 204000.00 | 202500.00 | 236000.00 | 444000.00 | 455800.00 | 170200.00 | 131900.00 | 64300.00 | 65200.00 |
| *负债合计 |
210500.00 | 204000.00 | 77700.00 | 39200.00 | 162100.00 | 160400.00 | 178800.00 | 128600.00 | 75800.00 | 47600.00 | 10600.00 | 10900.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
191700.00 | 177400.00 | 167700.00 | 164900.00 | 40400.00 | 75200.00 | 264700.00 | 310400.00 | 93900.00 | 83200.00 | 52200.00 | 52800.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
44800.00 | 60000.00 | 40000.00 | 41100.00 | 9890.78 | 18400.00 | 35400.00 | 54900.00 | 16400.00 | 19600.00 | 30000.00 | 25100.00 |
| 交易性金融资产 |
700.00 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
34100.00 | 20600.00 | 29600.00 | 16000.00 | 21200.00 | 80800.00 | 40500.00 | 33700.00 | 30400.00 | 15800.00 | 4527.58 | 10900.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | 1480.50 | 1593.24 | 893.51 | 886.30 | 3993.32 | 2496.54 | 1725.96 | 1213.75 | 1689.60 | 723.80 |
| 应收账款 |
34100.00 | 20600.00 | 28200.00 | 14400.00 | 20300.00 | 79900.00 | 36500.00 | 31200.00 | 28600.00 | 14600.00 | 2837.98 | 10100.00 |
| 预付款项 |
61200.00 | 39200.00 | 9572.54 | 6565.11 | 1816.34 | 5460.01 | 13300.00 | 15500.00 | 6684.04 | 443.46 | 331.53 | 804.25 |
| 其他应收款合计 |
1886.48 | 1932.81 | 1505.99 | 1348.91 | 3018.69 | 4484.39 | 6006.68 | 24700.00 | 438.52 | 360.26 | 177.34 | 1740.97 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | 1932.81 | 1505.99 | 1348.91 | 2818.69 | 4484.39 | 6006.68 | 24700.00 | 438.52 | 360.26 | 177.34 | 1740.97 |
| 存货 |
31700.00 | 31600.00 | 19600.00 | 9969.10 | 49300.00 | 50100.00 | 124300.00 | 104500.00 | 49700.00 | 32700.00 | 6803.87 | 5217.23 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | 7290.56 | 7461.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
20200.00 | 10700.00 | 6610.15 | 1565.91 | 1218.72 | 963.41 | 1557.22 | 1433.54 | 1478.15 | 2482.08 | -- | 203.74 |
| 总现金 |
45500.00 | 60500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 |
276200.00 | 257300.00 | 127100.00 | 91500.00 | 86400.00 | 160200.00 | 221100.00 | 234800.00 | 105000.00 | 71300.00 | 41900.00 | 43900.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 11600.00 | 12900.00 | 9423.89 | 9065.89 | 3635.89 | 300.00 | -- |
| 长期股权投资 |
9560.62 | 9597.27 | 3827.13 | 1289.78 | 1729.48 | 1581.23 | 1267.33 | 4736.61 | 2123.93 | 2305.40 | 1001.99 | 1041.51 |
| 其他权益工具投资 |
17400.00 | 15200.00 | 12600.00 | 11800.00 | 11000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
691.09 | 700.03 | 1248.51 | 1289.13 | 1096.64 | 1125.34 | 1154.04 | 1182.74 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
65400.00 | 57700.00 | 39800.00 | 35400.00 | 37000.00 | 41200.00 | 40100.00 | 42400.00 | 20500.00 | 21400.00 | 17200.00 | 14900.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 57700.00 | 39800.00 | 35400.00 | 37000.00 | 41200.00 | 40100.00 | 42400.00 | 20500.00 | 21400.00 | 17200.00 | 14900.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
8521.85 | 12100.00 | 1699.63 | 4089.88 | 4368.00 | 4558.67 | 10200.00 | 6780.69 | 5160.71 | 193.70 | 47.42 | 831.50 |
| 其中：在建工程 |
-- | 12100.00 | 1699.63 | 4089.88 | 4368.00 | 4558.67 | 10200.00 | 6780.69 | 5160.71 | 193.70 | 47.42 | 831.50 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
7811.45 | 7737.69 | 9247.94 | 9492.16 | 9633.90 | 11400.00 | 11800.00 | 11300.00 | 1866.96 | 1951.90 | 2228.07 | 2605.43 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 140500.00 | 140500.00 | 22100.00 | 22100.00 | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
1818.96 | 1200.64 | 1531.44 | 1185.02 | 804.26 | 1373.06 | 2739.90 | 3209.42 | 3584.56 | 3399.15 | 1489.60 | 1497.80 |
| 递延所得税资产 |
4282.97 | 4601.08 | 2732.42 | 2604.46 | 1564.11 | 1699.78 | 2025.95 | 1294.17 | 732.85 | 638.25 | 158.03 | 396.59 |
| 其他非流动资产 |
550.00 | 567.47 | 567.47 | 567.47 | 713.02 | 1198.29 | 145.54 | 145.54 | 103.94 | 4929.12 | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
127000.00 | 124800.00 | 118000.00 | 112500.00 | 116000.00 | 75800.00 | 222800.00 | 220900.00 | 65200.00 | 60600.00 | 22400.00 | 21300.00 |
| 资产合计 |
403200.00 | 382100.00 | 245100.00 | 204000.00 | 202500.00 | 236000.00 | 444000.00 | 455800.00 | 170200.00 | 131900.00 | 64300.00 | 65200.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
41200.00 | 20100.00 | 18500.00 | 6493.00 | 30800.00 | 34200.00 | 45400.00 | 34900.00 | 19000.00 | 8374.50 | 5967.25 | 5263.84 |
| 衍生金融负债 |
-- | -- | 107.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
69100.00 | 70300.00 | 27400.00 | 12900.00 | 43500.00 | 52900.00 | 40600.00 | 63500.00 | 44200.00 | 28700.00 | 1458.67 | 1950.34 |
| 其中：应付票据 |
14400.00 | 12500.00 | 6514.45 | 2095.62 | 496.19 | 559.41 | 405.32 | 3032.67 | -- | -- | -- | 10.14 |
| 应付账款 |
54700.00 | 57700.00 | 20900.00 | 10800.00 | 43000.00 | 52400.00 | 40200.00 | 60400.00 | 44200.00 | 28700.00 | 1458.67 | 1940.20 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | 164.68 | 6314.02 | 4296.53 | 12400.00 | 7344.18 | 5668.94 | 3796.67 | 1962.70 | 1853.18 |
| 合同负债 |
54900.00 | 53100.00 | 12700.00 | 8721.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
776.15 | 2520.33 | 873.17 | 1553.49 | 2346.20 | 2021.26 | 2285.96 | 1494.33 | 850.02 | 2413.99 | 466.42 | 1341.97 |
| 应交税费 |
4776.89 | 1528.92 | 769.27 | 2097.51 | 980.57 | 1858.04 | 3183.50 | 3635.30 | 1954.68 | 2265.05 | -175.19 | -159.78 |
| 其他应付款合计 |
9222.60 | 17700.00 | 3493.79 | 3166.69 | 76700.00 | 63200.00 | 68500.00 | 16600.00 | 3055.04 | 1159.52 | 319.35 | 393.43 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | 1009.43 | 8.95 | 11.70 | 17.41 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | 63200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 17700.00 | 3493.79 | 3166.69 | 75700.00 | -- | 68500.00 | 16600.00 | 3055.04 | 1159.52 | 319.35 | 393.43 |
| 一年内到期的非流动负债 |
3225.52 | 7085.19 | 1414.76 | 62.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.99 | -- | -- |
| 其他流动负债 |
2652.89 | 4271.01 | 2804.45 | 283.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
185900.00 | 176600.00 | 68100.00 | 35400.00 | 160600.00 | 158600.00 | 172400.00 | 127400.00 | 74800.00 | 46700.00 | 9999.19 | 10600.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
2455.00 | 1960.00 | 4860.00 | 1960.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
9147.74 | 13300.00 | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | 13300.00 | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
3626.40 | 3626.40 | 1343.42 | 1147.24 | 945.20 | 551.32 | 582.51 | 616.29 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益-非流动负债 |
950.00 | 500.00 | 449.85 | 601.47 | 541.89 | 597.04 | 768.02 | 555.23 | 1050.58 | 914.44 | 553.33 | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 255.37 |
| 非流动负债合计 |
24700.00 | 27400.00 | 9658.19 | 3773.32 | 1487.09 | 1848.36 | 6350.53 | 1171.53 | 1050.58 | 914.44 | 553.33 | 255.37 |
| 负债合计 |
210500.00 | 204000.00 | 77700.00 | 39200.00 | 162100.00 | 160400.00 | 178800.00 | 128600.00 | 75800.00 | 47600.00 | 10600.00 | 10900.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
172800.00 | 172800.00 | 172800.00 | 172800.00 | 96000.00 | 96000.00 | 96000.00 | 38400.00 | 25300.00 | 25000.00 | 21800.00 | 21800.00 |
| 资本公积 |
163600.00 | 164700.00 | 164700.00 | 165000.00 | 120200.00 | 120200.00 | 120200.00 | 232100.00 | 44400.00 | 38300.00 | 14000.00 | 14000.00 |
| 减：库存股 |
-- | 5012.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
4497.82 | 3329.34 | 2601.79 | 2097.97 | 1708.97 | -0.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
4119.25 | 4119.25 | 4119.25 | 4119.25 | 4119.25 | 4119.25 | 4119.25 | 3953.87 | 3709.23 | 3399.05 | 3130.86 | 2965.70 |
| 未分配利润 |
-154000.00 | -162900.00 | -176800.00 | -179400.00 | -181900.00 | -145300.00 | 44300.00 | 35900.00 | 20500.00 | 16500.00 | 13300.00 | 14000.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
191700.00 | 177400.00 | 167700.00 | 164900.00 | 40400.00 | 75200.00 | 264700.00 | 310400.00 | 93900.00 | 83200.00 | 52200.00 | 52800.00 |
| 少数股东权益 |
934.72 | 701.95 | -395.52 | -35.06 | -105.73 | 321.15 | 540.46 | 16800.00 | 525.63 | 989.42 | 1516.07 | 1517.93 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
192600.00 | 178100.00 | 167300.00 | 164800.00 | 40300.00 | 75600.00 | 265200.00 | 327200.00 | 94399.99 | 84200.00 | 53700.00 | 54300.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
403200.00 | 382100.00 | 245100.00 | 204000.00 | 202500.00 | 236000.00 | 444000.00 | 455800.00 | 170200.00 | 131900.00 | 64300.00 | 65200.00 |