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研究报告
特锐德（300001）
| 科目\年度 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
743700.00 | 724400.00 | 696700.00 | 522200.00 | 348200.00 | 338800.00 | 318200.00 | 292700.00 | 267500.00 | 156700.00 | 142200.00 | 118500.00 |
| *资产合计 |
2253600.00 | 2200700.00 | 2020000.00 | 1693400.00 | 1483300.00 | 1341200.00 | 1243600.00 | 1173500.00 | 640199.90 | 303000.00 | 232400.00 | 147300.00 |
| *负债合计 |
1509800.00 | 1476300.00 | 1323300.00 | 1171100.00 | 1135000.00 | 1002400.00 | 925400.00 | 880899.90 | 372700.00 | 146400.00 | 90200.01 | 28900.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
650000.00 | 629800.00 | 601600.00 | 439600.00 | 316500.00 | 298000.00 | 285800.00 | 268500.00 | 246100.00 | 141400.00 | 128400.00 | 118500.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
168600.00 | 302500.00 | 310300.00 | 226300.00 | 176800.00 | 136900.00 | 162800.00 | 180000.00 | 93600.00 | 34300.00 | 30300.00 | 30800.00 |
| 交易性金融资产 |
14700.00 | 5000.00 | -- | 2200.00 | -- | 573.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
805500.00 | 723200.00 | 584300.00 | 492900.00 | 470900.00 | 498200.00 | 480700.00 | 423300.00 | 253400.00 | 141300.00 | 98400.00 | 58400.00 |
| 其中：应收票据 |
50800.00 | 53500.00 | 50900.00 | 40500.00 | 36600.00 | 31800.00 | 75800.00 | 17400.00 | 14100.00 | 4096.92 | 1990.00 | 306.00 |
| 应收账款 |
754700.00 | 669700.00 | 533300.00 | 452300.00 | 434400.00 | 466400.00 | 404900.00 | 405900.00 | 239300.00 | 137200.00 | 96400.00 | 58100.00 |
| 预付款项 |
36700.00 | 27100.00 | 28400.00 | 23400.00 | 21100.00 | 19200.00 | 47500.00 | 44600.00 | 9890.08 | 1242.82 | 2001.12 | 1601.96 |
| 其他应收款合计 |
45300.00 | 51700.00 | 43900.00 | 36900.00 | 38300.00 | 26700.00 | 19200.00 | 13800.00 | 8592.52 | 3643.49 | 7601.99 | 2548.85 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 468.13 | 369.65 | 90.30 | -- | -- | -- | 102.51 |
| 其他应收款 |
-- | -- | 43800.00 | 34900.00 | 38300.00 | 26200.00 | 18900.00 | 13700.00 | 8592.52 | 3643.49 | 7601.99 | 2446.34 |
| 存货 |
179300.00 | 140400.00 | 125800.00 | 129100.00 | 114200.00 | 105500.00 | 123500.00 | 79400.00 | 73300.00 | 35300.00 | 34400.00 | 15200.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
176.37 | 176.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 1043.82 | 257.80 | 18.98 | 28.30 | -- |
| 其他流动资产 |
51700.00 | 48400.00 | 91600.00 | 102100.00 | 95500.00 | 39400.00 | 42600.00 | 59800.00 | 18800.00 | 392.26 | 236.98 | -- |
| 总现金 |
183300.00 | 307500.00 | -- | 228500.00 | -- | 137500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 |
1419400.00 | 1419500.00 | 1293000.00 | 1104000.00 | 926900.00 | 826600.10 | 876400.00 | 802000.00 | 457900.00 | 216200.00 | 172900.00 | 108600.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3707.14 | 12400.00 | 15400.00 | 4300.00 | 3150.00 | 1700.00 | -- |
| 持有至到期投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | 824.35 | 824.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
169800.00 | 157900.00 | 144100.00 | 130800.00 | 123600.00 | 107100.00 | 33400.00 | 19800.00 | 17500.00 | 11600.00 | 6912.09 | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
500.30 | 500.30 | 550.30 | 500.30 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
2701.16 | 2389.85 | 2697.92 | 2903.74 | 3226.00 | 590.54 | 611.74 | 632.94 | 654.44 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
333300.00 | 321600.00 | 299800.00 | 280200.00 | 265400.00 | 227100.00 | 186100.00 | 179100.00 | 75100.00 | 36800.00 | 35200.00 | 30600.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 299800.00 | 280200.00 | 265400.00 | 227100.00 | 186100.00 | 179100.00 | 75100.00 | 36800.00 | 35200.00 | 30600.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
56500.00 | 39800.00 | 39200.00 | 23600.00 | 18500.00 | 35900.00 | 44200.00 | 79100.00 | 26300.00 | 14500.00 | 3192.44 | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 39200.00 | 23600.00 | 18500.00 | 35900.00 | 44200.00 | 79100.00 | 26300.00 | 14500.00 | 3192.44 | -- |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
80300.00 | 86300.00 | 88100.01 | 79700.00 | 84200.00 | 79000.00 | 32000.00 | 28100.00 | 25200.00 | 16100.00 | 7687.02 | 5495.58 |
| 商誉 |
18900.00 | 18900.00 | 18900.00 | 17700.00 | 17700.00 | 18700.00 | 18700.00 | 18700.00 | 19600.00 | 2419.87 | 3112.81 | 1594.32 |
| 长期待摊费用 |
978.47 | 1125.76 | 1277.56 | 1773.94 | 1829.88 | 1263.22 | 1436.25 | 854.78 | 1112.06 | 47.46 | 66.44 | 86.68 |
| 递延所得税资产 |
65000.00 | 57900.00 | 53900.00 | 47200.00 | 39800.00 | 34500.00 | 30600.00 | 25400.00 | 9711.22 | 2191.09 | 1606.16 | 1018.59 |
| 其他非流动资产 |
7768.01 | 3999.42 | 3448.67 | 3509.16 | 1508.87 | 5933.21 | 3960.89 | 1442.84 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
834100.10 | 781200.00 | 727100.00 | 589400.00 | 556300.00 | 514700.00 | 367200.00 | 371500.00 | 182400.00 | 86899.99 | 59500.00 | 38800.00 |
| 资产合计 |
2253600.00 | 2200700.00 | 2020000.00 | 1693400.00 | 1483300.00 | 1341200.00 | 1243600.00 | 1173500.00 | 640199.90 | 303000.00 | 232400.00 | 147300.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
250700.00 | 270600.00 | 295300.00 | 349400.00 | 393800.00 | 289500.00 | 245200.00 | 139400.00 | 96800.00 | 43200.00 | 20300.00 | -- |
| 衍生金融负债 |
-- | -- | -- | 908.11 | 22.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
689300.00 | 660800.00 | 568600.00 | 473100.00 | 428000.00 | 381500.00 | 380900.00 | 483200.00 | 214000.00 | 86700.00 | 51400.00 | 23200.00 |
| 其中：应付票据 |
216400.00 | 171800.00 | 172000.00 | 131400.00 | 124800.00 | 135700.00 | 137900.00 | 267500.00 | 78400.00 | 29800.00 | 15600.00 | 6076.30 |
| 应付账款 |
472900.00 | 489000.00 | 396600.00 | 341700.00 | 303300.00 | 245800.00 | 243000.00 | 215800.00 | 135600.00 | 56900.00 | 35800.00 | 17100.00 |
| 预收款项 |
1769.39 | 2144.35 | 1649.69 | -- | 37700.00 | 53800.00 | 42600.00 | 55000.00 | 25400.00 | 6814.54 | 11800.00 | 2134.36 |
| 合同负债 |
79300.00 | 70100.00 | 47000.00 | 49700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
24100.00 | 37500.00 | 27500.00 | 20500.00 | 16600.00 | 8503.07 | 10400.00 | 8202.51 | 4133.48 | 1325.05 | 1646.81 | 949.30 |
| 应交税费 |
23100.00 | 25300.00 | 11500.00 | 13600.00 | 8327.90 | 15900.00 | 12300.00 | 14100.00 | 8372.41 | 4296.17 | 3158.85 | 1824.81 |
| 其他应付款合计 |
63000.00 | 40700.00 | 40200.00 | 52600.00 | 73400.00 | 70500.00 | 51100.00 | 51700.00 | 5604.43 | 3718.72 | 1607.57 | 239.60 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | 1483.95 | 1193.01 | 728.15 | 248.60 | 137.24 | 114.75 | 34.00 | -- |
| 应付股利 |
-- | 21.63 | -- | 257.41 | 765.15 | 507.74 | 507.74 | 1018.92 | 1211.35 | 237.32 | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | -- | 40200.00 | 52300.00 | 71200.00 | 68800.00 | 49900.00 | 50400.00 | 4255.85 | 3366.66 | 1573.56 | 239.60 |
| 一年内到期的非流动负债 |
51300.00 | 58600.00 | 51100.00 | 38100.00 | 28200.00 | 65600.00 | 12700.00 | 212.33 | 2360.76 | 127.46 | 207.67 | -- |
| 其他流动负债 |
27600.00 | 33600.00 | 31900.00 | 49700.00 | 30300.00 | 921.40 | 10300.00 | 8211.06 | 25.14 | 8.35 | -- | -- |
| 流动负债合计 |
1210100.00 | 1199400.00 | 1074800.00 | 1047600.00 | 1016400.00 | 886300.00 | 765400.00 | 760000.00 | 356700.00 | 146200.00 | 90100.00 | 28300.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
155500.00 | 143400.00 | 131100.00 | 60300.00 | 27300.00 | 16700.00 | 81700.00 | 77700.00 | 6500.00 | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | 3617.79 | 9983.00 | 23300.00 | 56800.00 | 55600.00 | 40400.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 9983.00 | 23300.00 | 56800.00 | 55600.00 | 40400.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
3368.52 | 2824.30 | 3076.22 | 2740.55 | 2311.14 | 708.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
6987.55 | 6979.68 | 5157.60 | 4943.47 | 3142.04 | 7697.61 | 10900.00 | 11900.00 | 4896.31 | 56.91 | -- | -- |
| 递延收益-非流动负债 |
46400.00 | 41900.00 | 37400.00 | 32200.00 | 29100.00 | 35400.00 | 27000.00 | 31300.00 | 4591.50 | 90.00 | 86.53 | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 520.61 |
| 非流动负债合计 |
299700.00 | 276900.00 | 248600.00 | 123500.00 | 118600.00 | 116200.00 | 160100.00 | 120900.00 | 16000.00 | 146.91 | 86.53 | 520.61 |
| 负债合计 |
1509800.00 | 1476300.00 | 1323300.00 | 1171100.00 | 1135000.00 | 1002400.00 | 925400.00 | 880899.90 | 372700.00 | 146400.00 | 90200.01 | 28900.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
105600.00 | 104100.00 | 104100.00 | 99799.99 | 99799.99 | 99799.99 | 99799.99 | 99799.99 | 100200.00 | 40100.00 | 20000.00 | 20000.00 |
| 资本公积 |
348200.00 | 329600.00 | 326800.00 | 182800.00 | 81200.00 | 87200.00 | 85200.01 | 85200.01 | 84799.99 | 50900.00 | 71000.00 | 71000.00 |
| 减：库存股 |
16900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | -- | -- | -- | -437.19 | -260.60 | -75.44 | -274.26 | -15.50 | 0.51 | -- | -- |
| 盈余公积 |
17700.00 | 17700.00 | 16800.00 | 16600.00 | 15400.00 | 13000.00 | 12200.00 | 10400.00 | 8509.25 | 6393.39 | 4909.38 | 3822.53 |
| 未分配利润 |
194200.00 | 177300.00 | 152700.00 | 139500.00 | 119600.00 | 97600.00 | 88200.00 | 72900.00 | 52200.00 | 43800.00 | 32400.00 | 23600.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
650000.00 | 629800.00 | 601600.00 | 439600.00 | 316500.00 | 298000.00 | 285800.00 | 268500.00 | 246100.00 | 141400.00 | 128400.00 | 118500.00 |
| 少数股东权益 |
93800.00 | 94600.00 | 95100.00 | 82600.00 | 31800.00 | 40700.00 | 32400.00 | 24200.00 | 21400.00 | 15300.00 | 13700.00 | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
743700.00 | 724400.00 | 696700.00 | 522200.00 | 348200.00 | 338800.00 | 318200.00 | 292700.00 | 267500.00 | 156700.00 | 142200.00 | 118500.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
2253600.00 | 2200700.00 | 2020000.00 | 1693400.00 | 1483300.00 | 1341200.00 | 1243600.00 | 1173500.00 | 640199.90 | 303000.00 | 232400.00 | 147300.00 |