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研究报告
浙农股份（002758）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9128.59 | 87200.00 | 196900.00 | 137000.00 | 163100.00 | 20300.00 | 3763.78 | 2386.66 | 455.00 | 1957.15 | 7819.86 | 6459.91 | 5609.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -61600.00 | -31900.00 | 50600.00 | -29300.00 | -38400.00 | 90500.00 | -25100.00 | -17300.00 | -8844.34 | -5843.74 | -761.89 | -879.84 | -3683.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
14500.00 | -80900.00 | -83000.00 | -91900.00 | -40800.00 | -74900.00 | -34700.00 | 23300.00 | 13400.00 | 3644.35 | 13500.00 | -5460.86 | -2120.23 | 293.14 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 4530100.00 | 4470000.00 | 4622500.00 | 4085500.00 | 3288600.00 | 818300.00 | 171700.00 | 157800.00 | 143500.00 | 139300.00 | 133900.00 | 118800.00 | 104800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1922.82 | 2792.13 | 3748.30 | 20.38 | 25.62 | 4.74 | 114.50 | 260.77 | 231.91 | 15.66 | 117.00 | 376.56 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 40600.00 | 42800.00 | 38700.00 | 30900.00 | 21100.00 | 10200.00 | 2008.07 | 1925.51 | 845.18 | 1008.79 | 796.59 | 463.36 | 495.51 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 4572600.00 | 4515600.00 | 4665000.00 | 4116400.00 | 3309700.00 | 828600.00 | 173800.00 | 160000.00 | 144600.00 | 140300.00 | 134800.00 | 119600.00 | 105300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 4330700.00 | 4181900.00 | 4188100.00 | 3748000.00 | 2961600.00 | 750900.00 | 148400.00 | 140700.00 | 131200.00 | 126600.00 | 116200.00 | 103400.00 | 90600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 104500.00 | 108800.00 | 108300.00 | 99200.00 | 80000.00 | 23300.00 | 9471.86 | 7804.29 | 5793.71 | 5005.59 | 4464.74 | 4260.75 | 3697.39 |
| 支付的各项税费 |
-- | 52700.00 | 64800.00 | 89700.00 | 68300.00 | 47000.00 | 8522.18 | 4458.43 | 3481.65 | 3798.57 | 4167.85 | 4091.86 | 3303.58 | 3429.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 75700.00 | 72800.00 | 81900.00 | 63900.00 | 57900.00 | 25600.00 | 7785.21 | 5612.33 | 3259.90 | 2536.23 | 2234.16 | 2253.57 | 1984.68 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 4563400.00 | 4428300.00 | 4468100.00 | 3979400.00 | 3146600.00 | 808299.90 | 170100.00 | 157600.00 | 144100.00 | 138400.00 | 127000.00 | 113200.00 | 99700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9128.59 | 87200.00 | 196900.00 | 137000.00 | 163100.00 | 20300.00 | 3763.78 | 2386.66 | 455.00 | 1957.15 | 7819.86 | 6459.91 | 5609.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 84700.00 | 89500.00 | 172400.00 | 149900.00 | 129100.00 | 80900.00 | 20000.00 | -- | -- | 150.00 | -- | 10.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 7540.75 | 7424.34 | 11200.00 | 9967.67 | 8149.23 | 2281.65 | 177.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 19600.00 | 17800.00 | 14800.00 | 12400.00 | 13700.00 | 1446.57 | 305.41 | 1.07 | 217.87 | 6.83 | 1.84 | 13.08 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 291.38 | 532.11 | -- | 915.70 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1010.53 | -- | 0.48 | -- | 59600.00 | 110.00 | 73.91 | 440.00 | 944.00 | 108.64 | 108.64 | 489.53 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 112100.00 | 116200.00 | 198300.00 | 173200.00 | 151000.00 | 144300.00 | 20600.00 | 74.98 | 657.87 | 1100.83 | 110.48 | 131.72 | 489.53 |
| 投资支付的现金 |
-- | 132600.00 | 101400.00 | 90000.00 | 164100.00 | 158600.00 | 47400.00 | 40000.00 | -- | -- | 28.20 | -- | -- | 30.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 40800.00 | 43800.00 | 57100.00 | 37400.00 | 30000.00 | 6359.87 | 5667.15 | 17100.00 | 9502.21 | 6451.37 | 772.37 | 911.56 | 4042.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 429.15 | 2909.69 | 595.42 | 863.03 | 724.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 111.47 | -- | -- | -- | 261.15 | -- | 465.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 173700.00 | 148100.00 | 147700.00 | 202500.00 | 189300.00 | 53800.00 | 45700.00 | 17400.00 | 9502.21 | 6944.57 | 872.37 | 1011.56 | 4172.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -61600.00 | -31900.00 | 50600.00 | -29300.00 | -38400.00 | 90500.00 | -25100.00 | -17300.00 | -8844.34 | -5843.74 | -761.89 | -879.84 | -3683.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 5775.87 | 11600.00 | 18000.00 | 9833.69 | 2274.18 | 802.30 | 22600.00 | 24.50 | 147.00 | 22500.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 5775.87 | 11600.00 | 11300.00 | 9833.69 | 2274.18 | 802.30 | 612.50 | 24.50 | 147.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 393200.00 | 464700.00 | 374500.00 | 272400.00 | 192800.00 | 93500.00 | 41000.00 | 47500.00 | 14000.00 | 11200.00 | 12800.00 | 16500.00 | 23300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 113100.00 | 63100.00 | 22400.00 | 17100.00 | 35800.00 | 950.75 | 225.00 | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 512000.00 | 539499.90 | 414900.00 | 299300.00 | 230900.00 | 95300.00 | 63800.00 | 47500.00 | 15100.00 | 33800.00 | 12800.00 | 16500.00 | 23300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 462500.00 | 461800.00 | 334500.00 | 185400.00 | 243100.00 | 107800.00 | 36900.00 | 30600.00 | 9450.00 | 18100.00 | 15300.00 | 16000.00 | 21800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
55200.00 | 64800.00 | 62500.00 | 78200.00 | 67400.00 | 28200.00 | 5512.89 | 3145.46 | 2527.43 | 2052.65 | 2178.97 | 2847.65 | 2488.16 | 1056.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 40100.00 | 38700.00 | 55000.00 | 49600.00 | 19500.00 | 110.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 65500.00 | 98100.00 | 94100.00 | 87300.00 | 34500.00 | 16700.00 | 380.87 | 1037.74 | -- | -- | 113.21 | 132.08 | 150.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 592900.00 | 622500.00 | 506800.00 | 340100.00 | 305800.00 | 130000.00 | 40400.00 | 34200.00 | 11500.00 | 20300.00 | 18300.00 | 18600.00 | 23000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
14500.00 | -80900.00 | -83000.00 | -91900.00 | -40800.00 | -74900.00 | -34700.00 | 23300.00 | 13400.00 | 3644.35 | 13500.00 | -5460.86 | -2120.23 | 293.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 297.24 | 522.91 | -462.92 | 299.46 | 745.76 | 64.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-30000.00 | -133100.00 | -27100.00 | 155200.00 | 67200.00 | 50600.00 | 76100.00 | 2015.84 | -1550.64 | -4744.99 | 9617.41 | 1597.11 | 3459.84 | 2219.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 340700.00 | 367900.00 | 212700.00 | 145500.00 | 94900.00 | 18800.00 | 16800.00 | 18300.00 | 23100.00 | 13400.00 | 11800.00 | 8376.64 | 6157.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 207700.00 | 340700.00 | 367900.00 | 212700.00 | 145500.00 | 94900.00 | 18800.00 | 16800.00 | 18300.00 | 23100.00 | 13400.00 | 11800.00 | 8376.64 |