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研究报告
森源电气（002358）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
328500.00 | 325100.00 | 316900.00 | 309500.00 | 305600.00 | 354500.00 | 454100.00 | 517200.00 | 489700.00 | 454000.00 | 219700.00 | 211300.00 | 190100.00 | 119700.00 |
| 资产合计 |
690300.00 | 661700.00 | 634600.00 | 627499.90 | 598200.00 | 703499.90 | 807200.00 | 965300.00 | 854900.00 | 747800.00 | 462500.00 | 386800.00 | 281900.00 | 181500.00 |
| 负债合计 |
-- | 336600.00 | 317700.00 | 317900.00 | 292600.00 | 349000.00 | 353100.00 | 448100.00 | 365200.00 | 293700.00 | 242800.00 | 175600.00 | 91800.00 | 61900.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 323100.00 | 316400.00 | 309000.00 | 305200.00 | 354200.00 | 453000.00 | 516900.00 | 489000.00 | 452700.00 | 217000.00 | 207900.00 | 187600.00 | 117900.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
12600.00 | 12800.00 | 13100.00 | 13500.00 | 13800.00 | 14100.00 | 14500.00 | 14800.00 | 15200.00 | 7349.93 | 14600.00 | 3903.35 | 3840.87 | 3671.95 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.55 | 25.55 | 11200.00 | 25.55 | 25.55 | 25.55 |
| 递延所得税资产 |
9465.16 | 9182.10 | 8534.59 | 8012.53 | 7747.26 | 7937.59 | 9259.62 | 5619.45 | 3395.90 | 2935.68 | 3422.32 | 1580.40 | 1138.45 | 705.86 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
10800.00 | 9528.88 | 11100.00 | 32100.00 | 49100.00 | 14800.00 | 79900.00 | 94000.00 | 214800.00 | 216800.00 | 56200.00 | 64900.00 | 66500.00 | 21600.00 |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 345700.00 | 315000.00 | 254900.00 | 190500.00 | 220100.00 | 282900.00 | 430400.00 | 354500.00 | 242900.00 | 168400.00 | 154500.00 | 81900.00 | 52600.00 |
| 其中：应收票据 |
4698.20 | 10600.00 | 9441.79 | 3348.82 | 6207.62 | 2268.25 | 1667.95 | 6166.29 | 113900.00 | 55900.00 | 50300.00 | 61000.00 | 911.79 | 985.08 |
| 应收账款 |
342900.00 | 335100.00 | 305600.00 | 251500.00 | 184300.00 | 217900.00 | 281200.00 | 424200.00 | 240600.00 | 187100.00 | 118100.00 | 93500.00 | 81000.00 | 51600.00 |
| 预付款项 |
11300.00 | 10200.00 | 10800.00 | 11700.00 | 12000.00 | 19900.00 | 17100.00 | 19800.00 | 5687.46 | 3115.32 | 3816.04 | 2785.01 | 8714.32 | 9332.50 |
| 其他应收款合计 |
-- | 7285.25 | 9465.93 | 11700.00 | 10800.00 | 60600.00 | 8563.18 | 31800.00 | 8166.87 | 11500.00 | 5084.55 | 4043.02 | 2968.48 | 5971.69 |
| 其他应收款 |
8287.42 | 7285.25 | 9465.93 | 11700.00 | 10800.00 | 60600.00 | 8563.18 | 31800.00 | 8166.87 | 11500.00 | 5084.55 | 4043.02 | 2968.48 | 5971.69 |
| 存货 |
88000.00 | 61200.00 | 44100.00 | 58600.00 | 51700.00 | 72400.00 | 85200.00 | 66700.00 | 69200.00 | 84700.00 | 88600.00 | 55200.00 | 44200.00 | 31600.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | 92.67 | 94.36 | 101.68 | 132.28 | 128.41 | 46.20 | 2257.63 | 441.42 | 969.30 | 921.17 | 451.64 | 530.01 | -- |
| 其他流动资产 |
5143.07 | 2810.23 | 1579.32 | 3044.98 | 6251.66 | 15000.00 | 18700.00 | 45100.00 | 31800.00 | 67200.00 | 4159.07 | 9350.50 | 10000.00 | -- |
| 总现金 |
10800.00 | 9528.88 | 11100.00 | 32100.00 | 49100.00 | 14800.00 | 79900.00 | 94000.00 | 214800.00 | 216800.00 | 56200.00 | 64900.00 | 66500.00 | 21600.00 |
| 流动资产合计 |
471500.00 | 436800.00 | 392400.00 | 372200.00 | 320600.00 | 403700.00 | 493200.00 | 689899.90 | 684600.00 | 627200.00 | 327300.00 | 291300.00 | 214700.00 | 121100.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 195100.00 | 205700.00 | 223000.00 | 240000.00 | 258600.00 | 271500.00 | 107800.00 | 103800.00 | 101300.00 | 98600.00 | 55200.00 | 55600.00 | 56000.00 |
| 其中：固定资产 |
189600.00 | 195100.00 | 205700.00 | 223000.00 | 240000.00 | 258600.00 | 271500.00 | 107800.00 | 103800.00 | 101300.00 | 98600.00 | 55200.00 | 55600.00 | 56000.00 |
| 在建工程合计 |
415.13 | 531.40 | 92.87 | 99.72 | 1339.69 | 1379.82 | 1378.74 | 79600.00 | 26700.00 | 329.63 | 58.84 | 20000.00 | 5147.86 | -- |
| 其中：在建工程 |
415.13 | 531.40 | 92.87 | 99.72 | 1339.69 | 1379.82 | 1378.74 | 79600.00 | 26700.00 | 329.63 | 58.84 | 20000.00 | 5147.86 | -- |
| 无形资产 |
12600.00 | 12800.00 | 13100.00 | 13500.00 | 13800.00 | 14100.00 | 14500.00 | 14800.00 | 15200.00 | 7349.93 | 14600.00 | 3903.35 | 3840.87 | 3671.95 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.55 | 25.55 | 11200.00 | 25.55 | 25.55 | 25.55 |
| 长期待摊费用 |
-- | -- | -- | -- | -- | 43.61 | 87.21 | 130.82 | 174.43 | 178.68 | 197.44 | 34.84 | 50.14 | 65.44 |
| 递延所得税资产 |
9465.16 | 9182.10 | 8534.59 | 8012.53 | 7747.26 | 7937.59 | 9259.62 | 5619.45 | 3395.90 | 2935.68 | 3422.32 | 1580.40 | 1138.45 | 705.86 |
| 其他非流动资产 |
938.92 | 692.72 | 6868.71 | 1266.73 | 3512.25 | 16900.00 | 17200.00 | 67300.00 | 20700.00 | 7587.11 | 5338.76 | 13800.00 | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
218800.00 | 224900.00 | 242200.00 | 255300.00 | 277600.00 | 299800.00 | 314000.00 | 275400.00 | 170400.00 | 120600.00 | 135200.00 | 95500.00 | 67100.00 | 60500.00 |
| 资产合计 |
690300.00 | 661700.00 | 634600.00 | 627499.90 | 598200.00 | 703499.90 | 807200.00 | 965300.00 | 854900.00 | 747800.00 | 462500.00 | 386800.00 | 281900.00 | 181500.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
20200.00 | 25400.00 | 19700.00 | 18000.00 | 11400.00 | 9711.80 | 5395.96 | 3582.64 | 1910.85 | 2444.25 | 1640.77 | 1391.16 | 1039.58 | 881.64 |
| 应交税费 |
6410.14 | 5786.84 | 7086.89 | 4267.99 | 1593.78 | 3424.82 | 2178.15 | 2384.12 | 2333.19 | 2067.56 | 3510.27 | 4243.44 | 4014.93 | 1133.95 |
| 预计负债 |
1268.77 | 893.21 | 597.61 | 361.29 | 190.06 | 169.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
1799.38 | 1799.38 | 1788.80 | 2271.97 | 2764.85 | 3193.93 | 3342.03 | 562.16 | -- | -- | 994.51 | -- | 8.16 | 9.47 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 203800.00 | 204500.00 | 210500.00 | 214400.00 | 230100.00 | 230200.00 | 282900.00 | 177900.00 | 122400.00 | 124400.00 | 94500.00 | 49500.00 | 33800.00 |
| 应付票据及应付账款 |
85200.00 | 73100.00 | 60600.00 | 59700.00 | 48500.00 | 91300.00 | 100900.00 | 127300.00 | 167800.00 | 152400.00 | 79000.00 | 60400.00 | 22400.00 | 18200.00 |
| 其中：应付票据 |
5074.89 | -- | -- | -- | -- | 3632.24 | 3440.18 | 28600.00 | 54700.00 | 67600.00 | 18300.00 | 31200.00 | 3741.00 | 3064.07 |
| 应付账款 |
80100.00 | 73100.00 | 60600.00 | 59700.00 | 48500.00 | 87700.00 | 97500.00 | 98700.00 | 113100.00 | 84800.00 | 60700.00 | 29300.00 | 18700.00 | 15200.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | 17.22 | 16.67 | -- | 2407.25 | 7427.67 | 4472.92 | 3636.66 | 2652.04 | 6115.54 | 2440.57 | 2813.97 |
| 合同负债 |
1630.71 | 1315.95 | 1385.72 | 2194.50 | 2513.04 | 2621.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
20200.00 | 25400.00 | 19700.00 | 18000.00 | 11400.00 | 9711.80 | 5395.96 | 3582.64 | 1910.85 | 2444.25 | 1640.77 | 1391.16 | 1039.58 | 881.64 |
| 应交税费 |
6410.14 | 5786.84 | 7086.89 | 4267.99 | 1593.78 | 3424.82 | 2178.15 | 2384.12 | 2333.19 | 2067.56 | 3510.27 | 4243.44 | 4014.93 | 1133.95 |
| 其他应付款合计 |
-- | 11600.00 | 10100.00 | 14800.00 | 949.06 | 1482.74 | 2868.60 | 16900.00 | 2285.34 | 2011.19 | 12100.00 | 408.23 | 4322.15 | 1791.97 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | 7.48 | -- | 3.16 | -- | 400.68 | 251.70 | 149.71 | 231.06 | 190.98 | 106.86 | 64.95 |
| 其他应付款 |
1457.98 | 11600.00 | 10100.00 | 14800.00 | 949.06 | 1479.57 | 2868.60 | 16500.00 | 2033.64 | 1861.48 | 11900.00 | 217.25 | 4215.29 | 1727.02 |
| 一年内到期的非流动负债 |
11300.00 | 245.25 | 63.70 | 115.08 | 107.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 2790.00 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
4927.04 | 11100.00 | 9646.17 | 3238.60 | 6744.53 | 2593.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 332400.00 | 313100.00 | 312900.00 | 286300.00 | 341300.00 | 344000.00 | 440600.00 | 356800.00 | 285000.00 | 226200.00 | 167100.00 | 83700.00 | 58700.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | 8.29 | 40.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6510.00 | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
21600.00 | 157.92 | 62.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | 157.92 | 62.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
1268.77 | 893.21 | 597.61 | 361.29 | 190.06 | 169.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
1799.38 | 1799.38 | 1788.80 | 2271.97 | 2764.85 | 3193.93 | 3342.03 | 562.16 | -- | -- | 994.51 | -- | 8.16 | 9.47 |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3190.06 |
| 非流动负债合计 |
26200.00 | 4275.05 | 4515.48 | 5065.29 | 6281.52 | 7648.67 | 9029.60 | 7553.29 | 8468.84 | 8705.29 | 16600.00 | 8508.18 | 8032.78 | 3199.54 |
| 负债合计 |
-- | 336600.00 | 317700.00 | 317900.00 | 292600.00 | 349000.00 | 353100.00 | 448100.00 | 365200.00 | 293700.00 | 242800.00 | 175600.00 | 91800.00 | 61900.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 93000.00 | 93000.00 | 93000.00 | 93000.00 | 93000.00 | 93000.00 | 93000.00 | 93000.00 | 93000.00 | 79600.00 | 39800.00 | 39800.00 | 34400.00 |
| 资本公积 |
193300.00 | 193300.00 | 193500.00 | 193500.00 | 193500.00 | 193500.00 | 193500.00 | 249000.00 | 239000.00 | 239000.00 | 42400.00 | 82200.00 | 82200.00 | 39700.00 |
| 盈余公积 |
24700.00 | 24700.00 | 24300.00 | 23500.00 | 22900.00 | 22900.00 | 22900.00 | 22900.00 | 19800.00 | 15100.00 | 12200.00 | 10400.00 | 8333.62 | 6086.52 |
| 未分配利润 |
-- | 12200.00 | 5544.22 | -1002.06 | -4193.79 | 44800.00 | 143600.00 | 152000.00 | 137200.00 | 105500.00 | 82900.00 | 75500.00 | 57300.00 | 37700.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 323100.00 | 316400.00 | 309000.00 | 305200.00 | 354200.00 | 453000.00 | 516900.00 | 489000.00 | 452700.00 | 217000.00 | 207900.00 | 187600.00 | 117900.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 1915.08 | 521.97 | 524.66 | 399.74 | 361.49 | 1111.20 | 283.85 | 690.60 | 1341.74 | 2660.46 | 3325.97 | 2517.15 | 1822.35 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
328500.00 | 325100.00 | 316900.00 | 309500.00 | 305600.00 | 354500.00 | 454100.00 | 517200.00 | 489700.00 | 454000.00 | 219700.00 | 211300.00 | 190100.00 | 119700.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
690300.00 | 661700.00 | 634600.00 | 627499.90 | 598200.00 | 703499.90 | 807200.00 | 965300.00 | 854900.00 | 747800.00 | 462500.00 | 386800.00 | 281900.00 | 181500.00 |