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研究报告
世荣兆业（002016）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -43400.00 | -29400.00 | -27200.00 | -21200.00 | 67300.00 | 245300.00 | -28.72 | 3038.24 | 253900.00 | 3031.10 | -83400.00 | 18800.00 | -7793.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -63700.00 | -4690.23 | 25500.00 | 42500.00 | -11200.00 | -99900.00 | 1576.69 | -28400.00 | -17300.00 | -26500.00 | -6091.70 | 101600.00 | 31500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 48000.00 | -497.69 | -48400.00 | -31700.00 | -79300.00 | -151000.00 | 30600.00 | 3548.57 | -103200.00 | 3794.62 | 40800.00 | -7048.58 | -7320.86 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 264100.00 | 266800.00 | 189300.00 | 149800.00 | 206300.00 | 415700.00 | 181100.00 | 170500.00 | 404400.00 | 141600.00 | 97700.00 | 124200.00 | 58100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 621.18 | 6.68 | 33.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4655.18 | 2993.12 | 2786.81 | 3708.50 | 6518.27 | 10900.00 | 8982.68 | 20100.00 | 13000.00 | 9603.09 | 6022.98 | 5460.42 | 1125.91 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 268700.00 | 270400.00 | 192100.00 | 153600.00 | 212800.00 | 426600.00 | 190100.00 | 190600.00 | 417300.00 | 151200.00 | 103700.00 | 129700.00 | 59200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 220300.00 | 252600.00 | 158400.00 | 73500.00 | 44400.00 | 75100.00 | 104600.00 | 109400.00 | 96800.00 | 100000.00 | 146800.00 | 60600.00 | 43800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 14400.00 | 14100.00 | 12100.00 | 11000.00 | 9735.79 | 10100.00 | 8677.65 | 9214.20 | 8948.47 | 8280.60 | 7431.77 | 5849.32 | 3936.85 |
| 支付的各项税费 |
-- | 63400.00 | 24900.00 | 40100.00 | 75000.00 | 84000.00 | 78800.00 | 61200.00 | 41900.00 | 37900.00 | 18500.00 | 20000.00 | 36700.00 | 14000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 14100.00 | 8253.80 | 8743.31 | 15300.00 | 7368.61 | 17100.00 | 15600.00 | 27000.00 | 19900.00 | 21400.00 | 12900.00 | 7786.59 | 5251.40 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 312100.00 | 299900.00 | 219200.00 | 174800.00 | 145500.00 | 181200.00 | 190100.00 | 187500.00 | 163400.00 | 148200.00 | 187100.00 | 110900.00 | 67000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -43400.00 | -29400.00 | -27200.00 | -21200.00 | 67300.00 | 245300.00 | -28.72 | 3038.24 | 253900.00 | 3031.10 | -83400.00 | 18800.00 | -7793.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 14200.00 | 372100.00 | 545700.00 | 956499.90 | 976700.00 | 994300.00 | 788400.00 | 105000.00 | -- | -- | -- | 106600.00 | 22900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 177.44 | 849.96 | 1376.10 | 2709.35 | 3327.51 | 2704.18 | 2217.79 | 2168.77 | 743.04 | 45.03 | 853.66 | 1053.24 | 8705.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 6304.46 | 12800.00 | 4777.65 | 1.03 | 9.06 | 2.00 | 16.47 | 5.75 | 2.57 | 25.59 | 1.23 | -- | 380.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 18.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1378.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 16.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 363.62 | 4.89 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 20700.00 | 385800.00 | 551900.00 | 959300.00 | 979999.90 | 996999.90 | 790599.90 | 108600.00 | 745.61 | 434.25 | 859.78 | 107700.00 | 32000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 3500.00 | 357400.00 | 508500.00 | 915599.90 | 981199.90 | 1082400.00 | 774400.00 | 136000.00 | -- | 22900.00 | 750.00 | 750.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 80900.00 | 33100.00 | 17800.00 | 1213.34 | 9997.67 | 14600.00 | 3744.59 | 976.23 | 1951.35 | 3995.87 | 6201.48 | 1087.76 | 438.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16100.00 | -- | -- | 4231.19 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 69.57 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 84400.00 | 390500.00 | 526400.00 | 916800.00 | 991200.00 | 1097000.00 | 788999.90 | 137000.00 | 18100.00 | 26900.00 | 6951.48 | 6068.94 | 508.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -63700.00 | -4690.23 | 25500.00 | 42500.00 | -11200.00 | -99900.00 | 1576.69 | -28400.00 | -17300.00 | -26500.00 | -6091.70 | 101600.00 | 31500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 196.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2750.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 196.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2750.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 54500.00 | -- | -- | -- | -- | 50000.00 | 104000.00 | 165000.00 | 139400.00 | 130800.00 | 133900.00 | 62500.00 | 42200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 54500.00 | 196.00 | 5000.00 | -- | -- | 50000.00 | 104000.00 | 165000.00 | 139400.00 | 130800.00 | 133900.00 | 65300.00 | 42200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 0.00 | 28400.00 | 21000.00 | 74100.00 | 149400.00 | 7050.00 | 123800.00 | 231500.00 | 105400.00 | 55500.00 | 59900.00 | 30600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5967.20 | 10.37 | 24800.00 | 10600.00 | 5292.66 | 51600.00 | 66400.00 | 37500.00 | 10400.00 | 19800.00 | 33800.00 | 11500.00 | 18400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19000.00 | -- | 13500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 554.21 | 683.32 | 159.32 | 134.95 | -- | -- | -- | 165.00 | 710.81 | 1761.61 | 3828.29 | 896.15 | 549.96 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6521.41 | 693.69 | 53400.00 | 31700.00 | 79300.00 | 201000.00 | 73400.00 | 161500.00 | 242600.00 | 127000.00 | 93100.00 | 72300.00 | 49500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 48000.00 | -497.69 | -48400.00 | -31700.00 | -79300.00 | -151000.00 | 30600.00 | 3548.57 | -103200.00 | 3794.62 | 40800.00 | -7048.58 | -7320.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -59200.00 | -34600.00 | -50000.00 | -10500.00 | -23200.00 | -5634.81 | 32100.00 | -21800.00 | 133400.00 | -19600.00 | -48700.00 | 113300.00 | 16300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 93700.00 | 128300.00 | 178400.00 | 188800.00 | 212000.00 | 217600.00 | 185500.00 | 207400.00 | 74000.00 | 93600.00 | 142300.00 | 29000.00 | 12600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 34500.00 | 93700.00 | 128300.00 | 178400.00 | 188800.00 | 212000.00 | 217600.00 | 185500.00 | 207400.00 | 74000.00 | 93600.00 | 142300.00 | 29000.00 |