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研究报告
运机集团（001288）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 230300.00 | 207500.00 | 184100.00 | 177000.00 | 116300.00 | 105700.00 | 96700.00 | 87400.00 |
| 资产合计 |
-- | 491200.00 | 354000.00 | 262100.00 | 238400.00 | 188400.00 | 173700.00 | 169000.00 | 137200.00 |
| 负债合计 |
-- | 261000.00 | 146600.00 | 78000.00 | 61400.00 | 72100.00 | 68000.00 | 72300.00 | 49900.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 219300.00 | 207500.00 | 183500.00 | 177000.00 | 116300.00 | 105700.00 | 96700.00 | 87400.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 13000.00 | 4004.93 | -- | 15000.00 | -- | -- | 97.46 | 102.93 |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17000.00 | 16500.00 |
| 无形资产 |
-- | 12500.00 | 5419.29 | 3923.40 | 3914.56 | 4002.00 | 4106.87 | 4211.74 | 4316.60 |
| 商誉 |
-- | 12700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 5441.69 | 4252.17 | 3894.34 | 2927.43 | 2541.02 | 2140.05 | 1881.34 | 2099.36 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 137000.00 | 144500.00 | 89100.00 | 81800.00 | 40600.00 | 26700.00 | 30900.00 | 26900.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 13000.00 | 4004.93 | -- | 15000.00 | -- | -- | 97.46 | 102.93 |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 149400.00 | 116100.00 | 89800.00 | 75300.00 | 77100.00 | 84400.00 | 76300.00 | 55400.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 740.78 | 1934.16 | 72.72 | 41.13 | 24.32 | 1202.16 | 17600.00 | 7813.99 |
| 应收账款 |
-- | 148700.00 | 114100.00 | 89800.00 | 75300.00 | 77000.00 | 83200.00 | 58700.00 | 47600.00 |
| 预付款项 |
-- | 30600.00 | 1565.22 | 2032.49 | 1214.54 | 371.68 | 217.57 | 342.60 | 368.45 |
| 其他应收款合计 |
-- | 17800.00 | 4007.28 | 2696.49 | 1430.39 | 1064.31 | 1128.18 | 1441.96 | 1207.12 |
| 其他应收款 |
-- | 17800.00 | 4007.28 | 2696.49 | 1430.39 | 1064.31 | 1128.18 | 1441.96 | -- |
| 存货 |
-- | 32500.00 | 18200.00 | 8609.23 | 5646.55 | 9659.79 | 10400.00 | 16900.00 | 9895.34 |
| 其他流动资产 |
-- | 4780.37 | 643.91 | 202.12 | 14.94 | 740.29 | 347.22 | 286.92 | 192.78 |
| 总现金 |
-- | 150000.00 | 148600.00 | 89100.00 | 96700.00 | 40600.00 | 26700.00 | 31000.00 | 27000.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 391700.00 | 292600.00 | 209100.00 | 197700.00 | 147500.00 | 131700.00 | 126300.00 | 94100.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17000.00 | 16500.00 |
| 其他权益工具投资 |
-- | -- | 18200.00 | 17500.00 | 18100.00 | 17900.00 | 17700.00 | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 43400.00 | 18900.00 | 14800.00 | 15700.00 | 16500.00 | 18100.00 | 19300.00 | 19900.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 43400.00 | 18900.00 | 14800.00 | 15700.00 | 16500.00 | 18100.00 | 19300.00 | -- |
| 固定资产清理 |
-- | 8.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
-- | 5962.63 | 13800.00 | 10100.00 | 24.78 | -- | 26.19 | 59.04 | 20.44 |
| 其中：在建工程 |
-- | 5962.63 | 13800.00 | 10100.00 | 24.78 | -- | 26.19 | 59.04 | -- |
| 无形资产 |
-- | 12500.00 | 5419.29 | 3923.40 | 3914.56 | 4002.00 | 4106.87 | 4211.74 | 4316.60 |
| 商誉 |
-- | 12700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 2455.45 | 70.92 | 112.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 5441.69 | 4252.17 | 3894.34 | 2927.43 | 2541.02 | 2140.05 | 1881.34 | 2099.36 |
| 其他非流动资产 |
-- | 1909.63 | 150.99 | 1417.03 | 108.24 | -- | -- | 108.00 | 248.60 |
| 非流动资产合计 |
-- | 99500.00 | 61500.00 | 53000.00 | 40700.00 | 40900.00 | 42000.00 | 42600.00 | 43100.00 |
| 资产合计 |
-- | 491200.00 | 354000.00 | 262100.00 | 238400.00 | 188400.00 | 173700.00 | 169000.00 | 137200.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 4101.68 | 1982.67 | 1765.26 | 1256.32 | 1241.45 | 1041.15 | 926.75 | 626.91 |
| 应交税费 |
-- | 4367.30 | 1388.72 | 3030.92 | 2647.89 | 1988.41 | 3605.57 | 3700.13 | 3478.62 |
| 应付债券 |
-- | 50000.00 | 55600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 3633.97 | 5185.64 | 2233.35 | 2159.47 | 2138.39 | 2096.23 | 2002.06 | 1924.46 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 3103.28 | -- | -- | 2000.00 | 6500.00 | 2200.00 | 7740.00 | 13600.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 129100.00 | 67100.00 | 59300.00 | 45900.00 | 43800.00 | 41000.00 | 46200.00 | 18100.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 82500.00 | 30300.00 | 31200.00 | 22000.00 | 18600.00 | 13800.00 | 15300.00 | 1354.82 |
| 应付账款 |
-- | 46700.00 | 36800.00 | 28000.00 | 23800.00 | 25200.00 | 27200.00 | 30900.00 | 16700.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 16500.00 | 9885.37 | 10300.00 |
| 合同负债 |
-- | 18000.00 | 10800.00 | 7932.10 | 5222.62 | 13100.00 | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 4101.68 | 1982.67 | 1765.26 | 1256.32 | 1241.45 | 1041.15 | 926.75 | 626.91 |
| 应交税费 |
-- | 4367.30 | 1388.72 | 3030.92 | 2647.89 | 1988.41 | 3605.57 | 3700.13 | 3478.62 |
| 其他应付款合计 |
-- | 4527.84 | 516.50 | 268.34 | 237.90 | 223.67 | 251.14 | 460.71 | 439.43 |
| 其他应付款 |
-- | 4527.84 | 516.50 | 268.34 | 237.90 | 223.67 | 251.14 | 460.71 | -- |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 9591.61 | 343.41 | 449.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 3090.54 | 1408.96 | 1031.17 | 678.79 | 1705.53 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 175900.00 | 83600.00 | 73700.00 | 57900.00 | 68600.00 | 64600.00 | 68900.00 | 46500.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 26800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | 50000.00 | 55600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 3633.97 | 5185.64 | 2233.35 | 2159.47 | 2138.39 | 2096.23 | 2002.06 | 1924.46 |
| 非流动负债合计 |
-- | 85000.00 | 63000.00 | 4220.20 | 3501.47 | 3500.39 | 3413.23 | 3364.06 | 3321.96 |
| 负债合计 |
-- | 261000.00 | 146600.00 | 78000.00 | 61400.00 | 72100.00 | 68000.00 | 72300.00 | 49900.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 16700.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 资本公积 |
-- | 79200.00 | 68900.00 | 68900.00 | 69000.00 | 21200.00 | 21200.00 | 21200.00 | 21200.00 |
| 减：库存股 |
-- | 9186.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | -25.14 | 12400.00 | 11800.00 | 12200.00 | 12100.00 | 11900.00 | 11300.00 | 10900.00 |
| 盈余公积 |
-- | 8000.00 | 8000.00 | 7729.08 | 6842.84 | 6000.00 | 5824.17 | 4899.53 | 3923.05 |
| 未分配利润 |
-- | 110100.00 | 86000.00 | 77600.00 | 71500.00 | 63800.00 | 53800.00 | 46500.00 | 38800.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 219300.00 | 207500.00 | 183500.00 | 177000.00 | 116300.00 | 105700.00 | 96700.00 | 87400.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 11000.00 | -- | 609.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 230300.00 | 207500.00 | 184100.00 | 177000.00 | 116300.00 | 105700.00 | 96700.00 | 87400.00 |