中广核技(000881)

现金流量表

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单位:万元
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  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2018-09-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金 412417.00 529554.00 249699.10 148765.00 185632.60 201615.70 256653.10
收到的税费与返还 6146.59 7304.08 4497.23 2147.61 611.52 594.53 783.01
支付的各项税费 26916.10 43673.60 21225.64 14772.39 13538.26 19789.38 15562.59
支付给职工以及为职工支付的现金 46175.40 48534.70 18557.95 14158.48 30175.39 21440.98 19455.19
经营现金流入 559496.10 804284.80 260797.10 166557.00 302304.70 331894.50 394237.50
经营现金流出 550822.20 781777.40 254112.30 164391.20 350013.90 288353.30 311780.60
经营现金流量净额 8673.92 22507.43 6684.74 2165.82 -47709.24 43541.17 82456.91
处置固定资产、无形资产的现金 2984.37 7232.71 63.87 89.25 19565.46 385.22 2927.71
处置子公司及其他收到的现金 -- -- -- 1590.37 -- 500.00 --
购建固定资产和其他支付的现金 19448.71 22546.05 16542.54 22194.11 19339.70 12678.46 26161.46
投资支付的现金 459300.90 -- -- -- -- 1991.67 5872.25
取得子公司现金净额 7506.45 32069.88 10979.13 21827.29 -- -- --
支付其他与投资的现金 -- 452950.00 -- 47.20 -- -- --
投资现金流入 503013.20 281772.60 59940.39 1724.61 27198.38 11595.24 25221.78
投资现金流出 486256.10 507565.90 27521.66 44068.60 19339.70 14670.13 32033.71
投资现金流量净额 16757.08 -225793.40 32418.72 -42343.98 7858.68 -3074.90 -6811.93
吸收投资收到现金 -- -- 275495.00 11054.33 -- -- 1885.65
其中子公司吸收现金 -- -- -- -- -- -- 1885.65
取得借款的现金 330365.40 353793.50 114289.50 134482.90 105802.00 151176.90 127901.50
收到其他与筹资的现金 2000.00 10000.00 -- 1700.00 75.52 -- --
偿还债务支付现金 341449.10 304152.60 87803.36 88848.80 100752.70 155398.60 216612.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17299.38 23045.64 2867.68 2037.66 16311.46 15602.74 20472.98
其中子公司支付股利 1247.08 2987.43 -- -- 470.66 1485.38 --
支付其他与筹资的现金 2000.00 43950.00 10.50 5351.76 11830.39 1538.33 2746.08
筹资现金流入 332365.40 363793.50 389784.50 147237.20 105877.50 151176.90 179587.20
筹资现金流出 360748.50 371148.20 90681.54 96238.22 128894.50 172539.70 239832.00
筹资现金流量净额 -28383.11 -7354.70 299103.00 50999.02 -23016.99 -21362.83 -60244.77
汇率变动对现金的影响 -1009.95 -1226.10 0.62 27.90 -401.66 -742.39 -104.37
现金及现金等价物净增加额 -3962.07 -211866.70 338207.10 10848.75 -63269.21 18361.06 15295.85